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WALSER PORTFOLIO Aktien USA - R Fonds

 
277,82
 
EUR
14:56:38 Frankfurt
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-0,42 EUR
Geldkurs 14:56:40
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Briefkurs 14:56:40
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+11,97%-+19,56%-+19,49%
1 Tag-0,15%---+0,06%
1 Woche+3,78%-+2,01%-+3,67%
1 Monat-0,97%-+3,36%-+3,89%
6 Monate+11,97%-+18,58%--
1 Jahr+27,68%-+23,61%-+24,78%
2 Jahre+25,49%+12,02%+16,91%+9,72%-
3 Jahre+33,25%+10,04%+29,67%+9,39%-
5 Jahre+58,19%+9,61%+43,45%+8,16%-
10 Jahre+163,02%+10,15%+220,55%+12,31%-
20 Jahre+189,48%+5,46%+141,00%+4,50%-

Profil

Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Aktienfonds. Der Fondsmanager investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien, Geldmarktinstrumente, Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder. Der Fondsmanager investiert mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens in Aktien und Derivate auf Aktien von Unternehmen, die im S&P 500 Aktienindex notiert sind sowie in Zielfonds, die in Aktien von Unternehmen, die im S&P 500 Aktienindex notiert sind.
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Aktueller Kurs WALSER Portfolio Aktien USA R

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs277,82EUR
Performance-0,15 %
Kurszeit14:56:38
Eröffnung276,02EUR
Tageshoch277,82EUR
Tagestief276,02EUR
Vortageskurs278,24EUR
52-Wochen Hoch278,86EUR
52-Wochen Tief224,45EUR
Performance 1 Monat+3,36 %
Performance 1 Jahr+23,61 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypNordamerika Standardwerte
WährungUS-Dollar
Auflagedatum12.12.2000
Fondsalter20 Jahre
Fondsvolumen8,20 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.05. – 30.04.
FondsmanagerFlorian Zelder
VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.
ZahlstelleDZ BANK AG, Frankfurt/Main
BenchmarkMSCI North America

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,32+0,12
Korrelation Benchmark+0,82+0,94
Tracking Error+6,72%+6,11%
Jensens Alpha-1,49%-4,79%
Maximaler Verlust-2,82%-19,45%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,0610,24 %
2 Jahre+0,6615,49 %
3 Jahre+0,6515,02 %
5 Jahre+0,6413,42 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,70 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio1,91 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameIPConcept (Lux)
StraßeBoite postale 661
Ort2016 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352 / 260248-1
Fax00352 / 260248-4955
E-Mailinfo.lu@ipconcept.com
Webseitewww.ipconcept.com