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    GS Gl Fix AD Fonds

    10,53
     
    USD
    +0,29 %
    +0,03 USD
    Letzter Kurs 17.04.24 KAG Kurs
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    Rücknahmekurs 02.02.22
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    Ausgabekurs 02.02.22
    ISIN: LU0122974917 · WKN: 607926 · SYM: 607926 ·

    Chart für 607926

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    Profil

    Der Fonds strebt eine hohe Gesamtrendite durch die weltweite Investition in übertragbare festverzinsliche Wertpapiere mit Investmentstatus an.

    Der GS FDS-GL.FIX.INC/USD mit der Fondsgröße 46,19 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 4,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,70 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 17.01.2001 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle GS FDS-GL.FIX.INC/USD Kurs (17.04.24) liegt bei 10,53$. Damit ist der GS FDS-GL.FIX.INC/USD mit der WKN (607926) in 24 Stunden um +0,29 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des GS FDS-GL.FIX.INC/USD mit der ISIN LU0122974917 um +0,73 % verändert. Der Anstieg des GS FDS-GL.FIX.INC/USD Fonds auf 30 Tage, seit dem 20.03.2024, beträgt +1,38 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +3,18 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die GS FDS-GL.FIX.INC/USD Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und GS FDS-GL.FIX.INC/USD notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des GS FDS-GL.FIX.INC/USD Fonds liegt am 17.04.24 bei 10,53$.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des GS FDS-GL.FIX.INC/USD Fonds lag bei 11,65USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der GS FDS-GL.FIX.INC/USD Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des GS FDS-GL.FIX.INC/USD Fonds lag bei 9,920USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der GS FDS-GL.FIX.INC/USD Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem GS FDS-GL.FIX.INC/USD Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der GS FDS-GL.FIX.INC/USD schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des GS FDS-GL.FIX.INC/USD (11.12.23) lag bei 0,246USD.

    Aktueller Kurs GS FDS-GL.FIX.INC/USD

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs10,53 USD
    Performance+0,29 %
    Kurszeit17.04.24
    Eröffnung13,05 USD
    Tageshoch13,05 USD
    Tagestief13,05 USD
    Vortageskurs10,50 USD
    52-Wochen Hoch11,65 USD
    52-Wochen Tief9,920 USD
    Performance 1 Monat+1,38 %
    Performance 1 Jahr-4,67 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
    WährungUS-Dollar
    Auflagedatum17.01.2001
    Fondsalter23 Jahre
    Fondsvolumen46,19 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,245653USD (11.12.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-11-30.
    VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-1,47-3,40
    Tracking Error+1,33%+2,13%
    Jensens Alpha+0,27%+0,08%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,325,14 %
    3 Jahre-0,636,04 %
    5 Jahre-0,146,37 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag4,00 %
    Verwaltungsgebühr0,70 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    GS FDS-GL.FIX.INC/USD ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameNN Investment Partn.
    StraßePrinses Beatrixlaan 35
    Ort2595 AK Den Haag
    E-Mailclientservicingam@gs.com
    Webseitewww.gsam.com