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GS Gl Fix AD Fonds

ISIN: LU0122974917 · WKN: 607926 · SYM: 607926
11,39
 
USD
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+0,11 USD
Letzter Kurs 10.08.22 · KAG Kurs

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Der Fonds strebt eine hohe Gesamtrendite durch die weltweite Investition in übertragbare festverzinsliche Wertpapiere mit Investmentstatus an.
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Aktueller Kurs GS FDS-GL.FIX.INC/USD

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs11,39USD
Performance+0,98 %
Kurszeit10.08.22
Eröffnung13,05USD
Tageshoch13,05USD
Tagestief13,05USD
Vortageskurs11,28USD
52-Wochen Hoch13,86USD
Performance 1 Monat+2,27 %
Performance 1 Jahr-18,32 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
WährungUS-Dollar
Auflagedatum17.01.2001
Fondsalter21 Jahre
Fondsvolumen56,80 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,085000USD (13.12.2021)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-11-30.
VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-3,31+0,09
Tracking Error+2,48%+2,79%
Jensens Alpha-0,08%-0,11%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,587,01 %
3 Jahre+0,026,93 %
5 Jahre+0,355,92 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameGoldman Sachs AM
Straße47 St. Stephens Green
OrtDublin 2
LandIrland
Telefon069 / 75 32-10 00
E-Mailgsaminfo@gs.com
Webseiteassetmanagement.gs.com