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Vermögensfonds Basis Renten Fonds Fonds

 
87,32
 
EUR
26.07.21 KAG Kurs
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Rücknahmekurs 26.07.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,74%--0,75%
1 Tag-0,01%--0,01%
1 Woche--+0,13%
1 Monat+1,01%-+1,10%
6 Monate-0,52%--
1 Jahr+0,46%-+0,62%
2 Jahre+0,72%+0,28%-
3 Jahre+5,64%+1,76%-
5 Jahre+3,99%+0,82%-
10 Jahre+34,69%+2,93%-
20 Jahre+71,85%+2,74%-

Profil

Das Hauptziel der Anlagepolitik ist es, unter Einhaltung einer grundsätzlich wachstumsorientierten Gesamtstruktur einen attraktiven Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Für den Fonds werden vorwiegend (mindestens 51%) Anteile an internationalen Rentenfonds erworben. Das Fondsvermögen kann, je nach Einschätzung der Marktlage, auch vollständig (bis zu 100%) in dieser Fondskategorie angelegt werden. Der Fonds wird dabei nicht in Zielfonds anlegen, die einer Verwaltungsvergütung von mehr als 3,00% p.a. unterliegen.
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Aktueller Kurs Vermögensfonds Basis Renten Fonds

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs87,32EUR
Performance-0,01 %
Kurszeit26.07.21
Eröffnung87,32EUR
Tageshoch87,32EUR
Tagestief87,32EUR
Vortageskurs87,33EUR
52-Wochen Hoch88,21EUR
52-Wochen Tief86,08EUR
Performance 1 Monat+1,01 %
Performance 1 Jahr+0,46 %

Stammdaten

Fonds-ArtDachfonds
Fonds-TypAktien & Rentenfonds
WährungEuro
Auflagedatum01.03.2001
Fondsalter20 Jahre
Fondsvolumen19,16 Mio. (31.01.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.02. – 31.01.
FondsmanagerHUK-COBURG Asset Management GmbH
VerwahrstelleEuropean Depositary Bank
ZahlstelleUniCredit Luxembourg S.A.
Benchmark80% Citigroup Gov.Bd. Perf. Ind. Eurol., 20% MSCI Europe

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,23+0,10
Korrelation Benchmark-0,11+0,60
Tracking Error+5,29%+7,81%
Jensens Alpha+1,41%+1,14%
Maximaler Verlust-1,83%-4,60%
Längste Verlustperiode6 Monate7 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,471,77 %
2 Jahre+0,213,69 %
3 Jahre+0,683,25 %
5 Jahre+0,363,40 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Bankgebühr0,04 %
Total Expense Ratio0,45 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate25,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameBayernInvest (Lux)
Straße6 B, rue Gabriel Lippmann
Ort5365 Munsbach
LandLuxemburg
Telefon00352-28 26 24 0
Fax00352-28 26 24 98
E-Mailinfo@bayerninvest.lu
Webseitewww.bayerninvest.lu