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UniValue Global AD Fonds

ISIN: LU0126315885 · WKN: 631010
149,39
 
EUR
-1,46 %
-2,21 EUR
Letzter Kurs 20:46:03 · Lang & Schwarz

Chart für 631010

Profil

Der Fonds investiert in ausgewählte internationale Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte). Die Unternehmen müssen einem klar definierten Anforderungskatalog entsprechen. Wichtige Kriterien für die gezielte Einzeltitelauswahl (Stock Picking) sind dabei die Unternehmensbewertung, der reale Gegenwert und die tendenziell geringe Schwankungsintensität der Aktien. Der Fonds wird hinsichtlich Länder, Branchen- und Unternehmensauswahl sowie Timing und Investitionsgrad aktiv gemanagt.

Der UNIVALUEFONDS-GLOBA/SH EUR mit der Fondsgröße 716,01 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 4,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,20 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 12.03.2001 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt zugeordnet.

Der aktuelle UNIVALUEFONDS-GLOBA/SH EUR Kurs (20:46:03) liegt bei 149,39. Damit ist der UNIVALUEFONDS-GLOBA/SH EUR mit der WKN (631010) in 24 Stunden um -1,46 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des UNIVALUEFONDS-GLOBA/SH EUR mit der ISIN LU0126315885 um +1,13 % verändert. Der Anstieg des UNIVALUEFONDS-GLOBA/SH EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 02.11.2022, beträgt +0,89 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +8,55 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -0,43 %. Derzeit notiert der Fonds mit -1,93 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +16,86 % über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des UNIVALUEFONDS-GLOBA/SH EUR Fonds liegt am 20:46 Uhr bei 149,39.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des UNIVALUEFONDS-GLOBA/SH EUR Fonds lag bei 154,59EUR (am 11.11.22). Laut aktuellem Kurs ist der UNIVALUEFONDS-GLOBA/SH EUR Fonds -1,93 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des UNIVALUEFONDS-GLOBA/SH EUR Fonds lag bei 129,73EUR (am 02.12.21). Laut aktuellem Kurs ist der UNIVALUEFONDS-GLOBA/SH EUR Fonds +16,86 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem UNIVALUEFONDS-GLOBA/SH EUR Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der UNIVALUEFONDS-GLOBA/SH EUR schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des UNIVALUEFONDS-GLOBA/SH EUR (10.11.22) lag bei 1,050EUR.

Aktueller Kurs UNIVALUEFONDS-GLOBA/SH EUR

BörsenplatzLang & Schwarz
Letzter Kurs149,39EUR
Performance-1,46 %
Kurszeit20:46:03
Eröffnung151,65EUR
Tageshoch152,03EUR
Tagestief148,58EUR
Vortageskurs151,60EUR
52-Wochen Hoch154,59EUR
52-Wochen Tief129,73EUR
Performance 1 Monat+0,89 %
Performance 1 Jahr+17,22 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktienfonds All Cap Welt
WährungEuro
Auflagedatum12.03.2001
Fondsalter21 Jahre
Fondsvolumen716,01 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung1,050000EUR (10.11.2022)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-09-30.
FondsmanagerUnion Investment Team
VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+15,25+13,90
Tracking Error+12,93%+10,54%
Jensens Alpha+1,60%+0,59%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,6416,31 %
3 Jahre+0,6918,52 %
5 Jahre+0,6215,93 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr1,20 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameUnion Investment Lux
Straße308, route d Esch
Ort1471 Luxemburg-Gasperich
LandLuxemburg
Telefon00352 2640-9500
Fax00352 2640-2800
E-Mailservice@union-investment.lu
Webseitewww.union-investment.lu