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Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR) R EUR Fonds

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+7,09%-+7,21%
1 Tag+0,12%-+0,12%
1 Woche-0,53%--0,33%
1 Monat+1,66%-+1,51%
6 Monate+5,07%--
1 Jahr+7,55%-+7,35%
2 Jahre+4,93%+1,70%-
3 Jahre+13,84%+3,83%-
5 Jahre+14,56%+2,44%-
10 Jahre+58,83%+4,11%-
20 Jahre+69,16%+2,66%-

Profil

Die Strategie des Fonds ist ganz auf vorsichtigere Anleger zugeschnitten und legt Wert auf erstklassige Unternehmen. Die Portfoliostruktur verbindet die Renditechancen von Aktien mit der höheren Ertragskontinuität von Obligationen. Mit einem Aktienanteil von in der Regel ca. 25% des Nettoinventarvermögens ist die Struktur primär auf Ertrag aber auch auf moderates Kapitalwachstum ausgerichtet. Der Fonds kann daneben auch liquide Mittel halten. Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten kann nur im Rahmen der ordentlichen Fondsverwaltung sowie zur Absicherung von Währungsrisiken erfolgen.
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Aktueller Kurs BFI Activ (EUR) R €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs83,98EUR
Performance+0,12 %
Kurszeit26.11.21
Eröffnung83,98EUR
Tageshoch83,98EUR
Tagestief83,98EUR
Vortageskurs83,88EUR
52-Wochen Hoch84,34EUR
52-Wochen Tief78,33EUR
Performance 1 Monat+1,66 %
Performance 1 Jahr+7,55 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypPrimär Anleihen Europa
WährungEuro
Auflagedatum18.05.2001
Fondsalter20 Jahre
Fondsvolumen81,00 Mio. (31.08.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerBaloise A.M. International AG
VerwahrstelleCACEIS Bank S.A., (L)
ZahlstelleState Street Bank International
Benchmark50% Citigr. EMU Gov. Bond; 10% Citigr. 3MM/Eurodeposit; 12% MSCI World; 12% Citigr. World Gov. Bd; 1

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,09+0,04
Korrelation Benchmark+0,97+0,98
Tracking Error+1,15%+1,93%
Jensens Alpha+0,33%-0,59%
Maximaler Verlust-1,47%-11,50%
Längste Verlustperiode1 Monat2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,334,37 %
2 Jahre+0,268,44 %
3 Jahre+0,587,38 %
5 Jahre+0,476,06 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr1,25 %
Bankgebühr0,03 %
Total Expense Ratio1,64 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameWaystone Management Company (Lux) S.A.
Straße19 rue de Bitbourg
Ort1273 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon+352 26 00 21 1
Fax+352 26 00 21 499
E-Mailinfo@mdo-manco.com
Webseitewww.waystone.com