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Baloise Fund Invest (Lux) - BFI EuroBond (EUR) R EUR Fonds

95,15
 
EUR
22.10.21 KAG Kurs
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Rücknahmekurs 22.10.21
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Ausgabekurs 22.10.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-3,37%--3,52%
1 Tag-0,16%--0,16%
1 Woche+0,16%--0,55%
1 Monat-1,34%--1,54%
6 Monate-1,34%--
1 Jahr-2,77%--3,15%
2 Jahre-2,64%-1,18%-
3 Jahre+5,34%+1,78%-
5 Jahre+1,63%+0,32%-
10 Jahre+32,60%+2,80%-

Profil

Ziel des Fonds ist es, einen stetigen, den Verhältnissen auf dem europäischen Anleihenmarkt entsprechenden Ertrag zu erzielen. Die Anlagen des Fonds erfolgen in ein europäisch diversifiziertes Portefeuille, das aus Obligationen, Wandel- und Optionsanleihen - deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten -, Staatsanleihen sowie erstklassiger Unternehmensschuldner mit Sitz in Ländern mit Zahlwährung Euro. Die Portfoliostruktur ist auf Ertragskontinuität ausgerichtet und ist mindestens zu 85% in Obligationen, Wandel- und Optionsanleihen investiert. Der Fonds kann daneben auch liquide Mittel halten.
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Aktueller Kurs BFI EuroBond (EUR) R €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs95,15EUR
Performance-0,16 %
Kurszeit22.10.21
Eröffnung95,15EUR
Tageshoch95,15EUR
Tagestief95,15EUR
Vortageskurs95,30EUR
52-Wochen Hoch98,62EUR
52-Wochen Tief95,15EUR
Performance 1 Monat-1,34 %
Performance 1 Jahr-2,77 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged
WährungEuro
Auflagedatum21.05.2001
Fondsalter20 Jahre
Fondsvolumen37,59 Mio. (31.08.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerBaloise Asset Management Schweiz AG
VerwahrstelleCACEIS Bank S.A., (L)
ZahlstelleState Street Bank International
BenchmarkPeergroup Lipper Global Bond EUR

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,01+0,03
Korrelation Benchmark+0,96+0,89
Tracking Error+1,13%+1,84%
Jensens Alpha-2,50%-0,25%
Maximaler Verlust-2,98%-4,46%
Längste Verlustperiode6 Monate8 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,443,13 %
2 Jahre-0,173,86 %
3 Jahre+0,603,73 %
5 Jahre+0,223,38 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Bankgebühr0,03 %
Total Expense Ratio1,01 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameWaystone Management Company (Lux) S.A.
Straße19 rue de Bitbourg
Ort1273 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon+352 26 00 21 1
Fax+352 26 00 21 499
E-Mailinfo@mdo-manco.com
Webseitewww.waystone.com