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NN (L) Euro High Dividend - P Cap EUR Fonds

678,58
 
EUR
13:16:31 Frankfurt
-0,61 %
-4,17 EUR
Geldkurs 14:52:19
677,92 EUR
75 Stk.
Briefkurs 14:52:19
681,55 EUR
75 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+19,71%-+20,18%
1 Tag-0,61%-+0,99%
1 Woche+0,10%-+0,42%
1 Monat-0,85%--0,88%
6 Monate+10,67%--
1 Jahr+32,04%-+31,85%
2 Jahre+22,45%+12,97%-
3 Jahre+21,14%+7,38%-
5 Jahre+51,87%+8,89%-
10 Jahre+164,17%+8,61%-
20 Jahre+141,57%+4,51%-

Profil

Der Fonds investiert kontinuierlich mindestens 75% seines Nettovermögens in europäische Aktien (einschließlich Island und Norwegen), die höhere als die in der Eurozone durchschnittlichen Dividendenerträge versprechen. Ab 1.4.2014 wird das Anlageziel und die Anlagepolitik dahingehend angepasst, daß das Ziel des Teilfonds in der Steigerung des Wertes des angelegten Kapitals vorrangig duch Investition in Aktien die an Börsen in Ländern der Eurozone gehandelt werden liegt.
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Aktueller Kurs NN (L) Euro High Dividend P Cap €

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs678,58EUR
Performance-0,61 %
Kurszeit13:16:31
Eröffnung683,05EUR
Tageshoch683,05EUR
Tagestief678,58EUR
Vortageskurs682,75EUR
52-Wochen Hoch703,40EUR
52-Wochen Tief478,76EUR
Performance 1 Monat-0,85 %
Performance 1 Jahr+32,04 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypEuroland Standardwerte
WährungEuro
Auflagedatum07.04.1999
Fondsalter22 Jahre
Fondsvolumen117,53 Mio. (31.08.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerING Investment Management Belgium / Nicolas Simar
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux)
ZahlstelleBHF-Bank Frankfurt
BenchmarkMSCI EMU Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,33+0,08
Korrelation Benchmark+1,00+0,98
Tracking Error+2,61%+3,61%
Jensens Alpha+2,02%-2,40%
Maximaler Verlust-8,90%-26,65%
Längste Verlustperiode2 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,5519,25 %
2 Jahre+0,6022,38 %
3 Jahre+0,3920,33 %
5 Jahre+0,5516,87 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,06 %
Total Expense Ratio1,85 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameNN Investment Partners Luxembourg S.A.
Straße3, rue Jean Piret
Ort2350 Luxembrug
LandLuxemburg
Telefon+49 69 50 95 49 - 0
Fax+49 69 50 95 49 - 31
E-Mailfunds.germany@nnip.com
Webseitewww.nnip.com