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NN (L) Euro High Dividend - P Dis EUR Fonds

1.415,86
 
EUR
23.09.21 KAG Kurs
+0,99 %
+13,92 EUR
Rücknahmekurs 23.09.21
1.415,86 EUR
 
Ausgabekurs 23.09.21
1.458,34 EUR
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+19,00%-+20,18%
1 Tag+0,99%-+0,99%
1 Woche--+0,42%
1 Monat-3,55%--0,88%
6 Monate+9,71%--
1 Jahr+27,43%-+31,84%
2 Jahre+13,70%+12,97%-
3 Jahre+9,06%+7,38%-
5 Jahre+26,90%+8,88%-
10 Jahre+81,89%+8,57%-

Profil

Der Fonds investiert kontinuierlich mindestens 75% seines Nettovermögens in europäische Aktien (einschließlich Island und Norwegen), die höhere als die in der Eurozone durchschnittlichen Dividendenerträge versprechen.
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Aktueller Kurs NN (L) Euro High Dividend P Dis €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs1.415,86EUR
Performance+0,99 %
Kurszeit23.09.21
Eröffnung1.415,86EUR
Tageshoch1.415,86EUR
Tagestief1.415,86EUR
Vortageskurs1.401,94EUR
52-Wochen Hoch1.453,54EUR
52-Wochen Tief1.029,48EUR
Performance 1 Monat-3,55 %
Performance 1 Jahr+27,43 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypEuroland Standardwerte
WährungEuro
Auflagedatum07.04.1999
Fondsalter22 Jahre
Fondsvolumen27,10 Mio. (31.08.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerING Investment Management Belgium / Nicolas Simar
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux)
ZahlstelleBHF-Bank Frankfurt
BenchmarkMSCI EMU Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,33+0,08
Korrelation Benchmark+1,00+0,98
Tracking Error+2,61%+3,61%
Jensens Alpha+2,02%-2,40%
Maximaler Verlust-8,90%-26,65%
Längste Verlustperiode2 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,5519,25 %
2 Jahre+0,6022,38 %
3 Jahre+0,3920,33 %
5 Jahre+0,5516,87 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,06 %
Total Expense Ratio1,89 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameNN Investment Partners Luxembourg S.A.
Straße3, rue Jean Piret
Ort2350 Luxembrug
LandLuxemburg
Telefon+49 69 50 95 49 - 0
Fax+49 69 50 95 49 - 31
E-Mailfunds.germany@nnip.com
Webseitewww.nnip.com