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Pictet-GED-Pdy USD Fonds

ISIN: LU0128468609 · WKN: 675195 · SYM: PBFU
127,26
 
EUR
+0,09 %
+0,11 EUR
Letzter Kurs 15:16:05 · Düsseldorf

Chart für 675195

Profil

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalsteigerung. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio mit Anleihen und anderen Forderungswertpapieren investiert, die von nationalen oder lokalen Regierungen von Schwellenländern und/oder anderen in Schwellenländern ansässigen Emittenten begeben oder garantiert werden.

Der PICTET-GLOB.EMG.DEB/SH USD mit der Fondsgröße 2,34 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,10 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 23.01.2001 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) zugeordnet.

Der aktuelle PICTET-GLOB.EMG.DEB/SH USD Kurs (15:16:05) liegt bei 127,26. Damit ist der PICTET-GLOB.EMG.DEB/SH USD mit der WKN (675195) in 24 Stunden um +0,09 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des PICTET-GLOB.EMG.DEB/SH USD mit der ISIN LU0128468609 um +1,12 % verändert. Der Anstieg des PICTET-GLOB.EMG.DEB/SH USD Fonds auf 30 Tage, seit dem 31.10.2022, beträgt +2,09 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -9,19 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +1,14 %. Derzeit notiert der Fonds mit -13,04 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +5,30 % über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des PICTET-GLOB.EMG.DEB/SH USD Fonds liegt am 15:16 Uhr bei 127,26.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des PICTET-GLOB.EMG.DEB/SH USD Fonds lag bei 146,21EUR (am 07.12.21). Laut aktuellem Kurs ist der PICTET-GLOB.EMG.DEB/SH USD Fonds -13,04 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des PICTET-GLOB.EMG.DEB/SH USD Fonds lag bei 120,75EUR (am 26.10.22). Laut aktuellem Kurs ist der PICTET-GLOB.EMG.DEB/SH USD Fonds +5,30 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem PICTET-GLOB.EMG.DEB/SH USD Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der PICTET-GLOB.EMG.DEB/SH USD schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des PICTET-GLOB.EMG.DEB/SH USD (06.12.21) lag bei 6,350USD.

Aktueller Kurs PICTET-GLOB.EMG.DEB/SH USD

BörsenplatzDüsseldorf
Letzter Kurs127,26EUR
Performance+0,09 %
Kurszeit15:16:05
Eröffnung127,15EUR
Tageshoch127,49EUR
Tagestief126,80EUR
Vortageskurs127,15EUR
52-Wochen Hoch146,21EUR
52-Wochen Tief120,75EUR
Performance 1 Monat+2,09 %
Performance 1 Jahr-12,30 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
WährungUS-Dollar
Auflagedatum23.01.2001
Fondsalter21 Jahre
Fondsvolumen2,34 Mrd. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung6,35USD (06.12.2021)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-09-30.
FondsmanagerFrau Mary-Therese Barton
VerwahrstellePictet & Cie (Europe) S.A., Luxemburg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-7,76-2,14
Tracking Error+3,66%+3,22%
Jensens Alpha+0,55%+0,13%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,889,72 %
3 Jahre-0,2111,06 %
5 Jahre+0,079,52 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,10 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NamePictet Funds Europe
Straße15, avenue J. F. Kennedy
Ort1855 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+49 (0)69 / 79 50 09-0
Fax+49 (0)69 / 79 50 09-99
E-Mailpfcs.lux@pictet.com
Webseitewww.pictetfunds.com