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Pictet-USGvt Bd-R Fonds

ISIN: LU0128489860 · WKN: 675189 · SYM: 675189
591,13
 
USD
+0,52 %
+3,07 USD
Letzter Kurs 06.12.22 · KAG Kurs

Chart für 675189

Profil

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio von auf US-Dollar lautenden Anleihen, die von nationalen oder regionalen Regierungen oder supranationalen Körperschaften emittiert oder garantiert werden. Nicht auf US-Dollar lautende Anlagen werden gegen US-Dollar abgesichert.

Der PICTET-USD GVT BOND/USD mit der Fondsgröße 1,18 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,00 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 02.05.2001 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten USA US-Dollar zugeordnet.

Der aktuelle PICTET-USD GVT BOND/USD Kurs (06.12.22) liegt bei 591,13$. Damit ist der PICTET-USD GVT BOND/USD mit der WKN (675189) in 24 Stunden um +0,52 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des PICTET-USD GVT BOND/USD mit der ISIN LU0128489860 um +0,84 % verändert. Der Anstieg des PICTET-USD GVT BOND/USD Fonds auf 30 Tage, seit dem 10.11.2022, beträgt +3,85 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -11,88 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,87 %. Derzeit notiert der Fonds mit -13,02 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des PICTET-USD GVT BOND/USD Fonds liegt am 06.12.22 bei 591,13$.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des PICTET-USD GVT BOND/USD Fonds lag bei 676,07USD (am 06.12.21). Laut aktuellem Kurs ist der PICTET-USD GVT BOND/USD Fonds -13,02 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des PICTET-USD GVT BOND/USD Fonds lag bei - (am 06.12.22). Laut aktuellem Kurs ist der PICTET-USD GVT BOND/USD Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem PICTET-USD GVT BOND/USD Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. PICTET-USD GVT BOND/USD reinvestiert die Erträge.

Aktueller Kurs PICTET-USD GVT BOND/USD

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs591,13USD
Performance+0,52 %
Kurszeit06.12.22
Eröffnung655,33USD
Tageshoch655,33USD
Tagestief655,33USD
Vortageskurs588,06USD
52-Wochen Hoch676,07USD
Performance 1 Monat+3,85 %
Performance 1 Jahr-12,47 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten USA US-Dollar
WährungUS-Dollar
Auflagedatum02.05.2001
Fondsalter21 Jahre
Fondsvolumen1,18 Mrd. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr16.06. – 2023-09-30.
FondsmanagerFrau Ella Hoxha
VerwahrstellePictet & Cie (Europe) S.A., Luxemburg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-5,27-1,10
Tracking Error+2,10%+1,51%
Jensens Alpha+0,12%-0,03%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,736,94 %
3 Jahre-0,147,67 %
5 Jahre+0,347,56 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Bankgebühr0,03 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NamePictet Funds Europe
Straße15, avenue J. F. Kennedy
Ort1855 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+49 (0)69 / 79 50 09-0
Fax+49 (0)69 / 79 50 09-99
E-Mailpfcs.lux@pictet.com
Webseitewww.pictetfunds.com