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Pictet Fund (Lux) - EUR Bonds-I Fonds

 
658,36
 
EUR
30.07.21 KAG Kurs
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Rücknahmekurs 30.07.21
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Ausgabekurs 30.07.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-1,31%--1,08%
1 Tag+0,23%-+0,23%
1 Woche--+0,16%
1 Monat+1,83%-+2,08%
6 Monate-0,96%--
1 Jahr+1,13%-+1,42%
2 Jahre+3,71%+1,56%-
3 Jahre+12,70%+3,63%-
5 Jahre+10,86%+1,99%-
10 Jahre+58,89%+4,57%-
20 Jahre+123,51%+4,10%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert in auf Euro lautende festverzinsliche Anlagen. (0)
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Aktueller Kurs Pictet EUR Bonds I

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs658,36EUR
Performance+0,23 %
Kurszeit30.07.21
Eröffnung658,36EUR
Tageshoch658,36EUR
Tagestief658,36EUR
Vortageskurs656,85EUR
52-Wochen Hoch667,68EUR
52-Wochen Tief636,80EUR
Performance 1 Monat+1,83 %
Performance 1 Jahr+1,13 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged
WährungEuro
Auflagedatum04.05.2001
Fondsalter20 Jahre
Fondsvolumen174,91 Mio. (30.04.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerElla Hoxha, Andres Sanchez Balcazar
VerwahrstellePictet & Cie (Europe) S.A.
ZahlstelleDeutsche Bank
BenchmarkBarclays Capital Euro Aggregate Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,45+0,15
Korrelation Benchmark+0,08+0,43
Tracking Error+11,87%+7,00%
Jensens Alpha+1,20%+3,33%
Maximaler Verlust-3,48%-4,94%
Längste Verlustperiode5 Monate7 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,314,08 %
2 Jahre+0,385,38 %
3 Jahre+0,854,82 %
5 Jahre+0,564,28 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,40 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio0,65 %
Mindestanlage1.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NamePictet
StraßeGuiollettstr.35
Ort60325 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon00800 8888 6666
Fax+41(0)58 323 1919
E-Mailpictetfunds@pictet.com
Webseitewww.am.pictet