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BayernInvest Osteuropa Fonds TNL Fonds

 
101,37
 
EUR
30.07.21 Lang & Schwarz
-0,01 %
-0,01 EUR
Geldkurs 30.07.21
100,25 EUR
 
Briefkurs 30.07.21
102,49 EUR
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+17,56%-+18,47%
1 Tag-0,01%-+1,26%
1 Woche--+2,03%
1 Monat+1,02%-+1,21%
6 Monate+19,81%--
1 Jahr+28,79%-+29,52%
2 Jahre+2,45%+1,83%-
3 Jahre+17,17%+5,95%-
5 Jahre+41,48%+7,43%-
10 Jahre+7,47%+0,56%-

Profil

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer langfristigen attraktiven Rendite durch Erträge und Kapitalgewinne aus Aktienanlagen in ertrags- und wachstumsstarken Unternehmen in osteuropäischen Ländern. Im Rahmen der variablen Portfoliostruktur wird den Gesichtspunkten Risiko und Renditeoptimierung durch eine breite Streuung des Anlagevermögens Rechnung getragen. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Wertes in Aktien von Ausstellern mit Sitz in Osteuropa.
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Aktueller Kurs BayernInvest Osteuropa Fonds TNL

BörsenplatzLang & Schwarz
Letzter Kurs101,37EUR
Performance-0,01 %
Kurszeit30.07.21
Eröffnung100,84EUR
Tageshoch101,51EUR
Tagestief100,68EUR
Vortageskurs101,38EUR
52-Wochen Hoch102,33EUR
52-Wochen Tief65,27EUR
Performance 1 Monat+1,02 %
Performance 1 Jahr+28,79 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypOsteuropa Aktien
WährungEuro
Auflagedatum04.05.2001
Fondsalter20 Jahre
Fondsvolumen15,59 Mio. (31.01.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
FondsmanagerAmundi Austria GmbH
VerwahrstelleEuropean Depositary Bank
ZahlstelleDeutsche Kredit AG
BenchmarkStoxx Eastern Europe 50

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,30+0,07
Korrelation Benchmark+0,98+0,98
Tracking Error+4,80%+4,71%
Jensens Alpha+0,88%-2,40%
Maximaler Verlust-15,71%-37,70%
Längste Verlustperiode4 Monate10 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,1225,52 %
2 Jahre+0,0829,16 %
3 Jahre+0,2525,61 %
5 Jahre+0,3721,14 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr1,40 %
Bankgebühr0,15 %
Total Expense Ratio3,01 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameBayernInvest (Lux)
Straße6 B, rue Gabriel Lippmann
Ort5365 Munsbach
LandLuxemburg
Telefon00352-28 26 24 0
Fax00352-28 26 24 98
E-Mailinfo@bayerninvest.lu
Webseitewww.bayerninvest.lu