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Fondsprofil

Der Fonds investiert überwiegend in kleine und mittlere deutsche Gesellschaften. Der Fonds orientiert sich dabei am MDAX und SDAX Performance Index im Verhältnis 50/50 als Vergleichsmaßstab. Er bildet ihn nicht genau nach, sondern versucht, seine Wertentwicklung zu übertreffen und kann deshalb wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+1,93%-+1,08%
1 Tag-0,22%-+0,36%
1 Woche--+0,16%
1 Monat+1,29%-+1,01%
6 Monate+14,28%--
1 Jahr+18,58%-+22,93%
2 Jahre-2,73%+0,45%-
3 Jahre+33,14%+10,40%-
5 Jahre-9.999,00%+12,53%-
10 Jahre-9.999,00%+14,90%-

Aktueller Kurs Lupus alpha Sm. German Champions A

BörsenplatzLang & Schwarz
Letzter Kurs396,72EUR
Performance-0,22 %
Kurszeit19.01.20
Eröffnung397,58EUR
Tageshoch397,58EUR
Tagestief396,19EUR
Vortageskurs397,58EUR
52-Wochen Hoch401,77EUR
52-Wochen Tief303,01EUR
Performance 1 Monat+1,29 %
Performance 1 Jahr+18,58 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypDeutschland Nebenwerte
WährungEuro
Auflagedatum03.08.2001
Fondsalter18 Jahre
Fondsvolumen587,51 Mio. (29.11.2019)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,740000EUR (11.12.2019)
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerBjörn Glück, Peter C. Conzatti
VerwahrstelleRBC Inv. Services Bank (Lux)
ZahlstelleH&A Privatbankiers KGaA, Frankfurt
Benchmark50% MDAX, 50% SDAX

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,24+0,10
Korrelation Benchmark+0,96+0,94
Tracking Error+4,11%+4,70%
Jensens Alpha-8,08%+1,64%
Maximaler Verlust-6,57%-22,67%
Längste Verlustperiode1 Monat11 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,9114,52 %
2 Jahre+0,0615,20 %
3 Jahre+0,7913,64 %
5 Jahre+0,9313,82 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Total Expense Ratio1,70 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NameLupus alpha (L)
Straße17 01 52
Ort60075 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon0180 / 50 44 400
Fax0180 / 50 44 600
E-Mailservice@lupusalpha.de
Webseitewww.lupusalpha.de
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