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    Lup al Small Ger Ch AD Fonds

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    EUR
    +0,13 %
    +0,61 EUR
    Letzter Kurs 23.05.24 Lang & Schwarz
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    22 STK
    Geldkurs 23.05.24
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    22 STK
    Briefkurs 23.05.24
    ISIN: LU0129233093 · WKN: 974564 ·

    Chart für 974564

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    Gettex
    Stück / BID
    23.05.24
    - / 461,29
    Stück / ASK
    23.05.24
    - / 472,82
    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Der Fonds legt vornehmlich in Werten des MDAX- und SDAX-Performance-Index an. Hier sind international sehr gut positionierte Unternehmen, häufig Weltmarktführer, vertreten, die in attraktiven Wachstumsmärkten tätig sind. Um die ertragreichsten Werte aus diesem Universum herauszufiltern, setzt das Fondsmanagement bei der Analyse vor allem auf persönliche Gespräche mit dem Management und Unternehmensbesuche vor Ort. Anlageziel des Fonds ist es, durch die gezielte Aktienauswahl den Vergleichsindex langfristig in der Wertentwicklung zu übertreffen.

    Der LUPUS ALPHA SMALLER/SH EUR mit der Fondsgröße 615,46 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,50 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 03.08.2001 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland zugeordnet.

    Der aktuelle LUPUS ALPHA SMALLER/SH EUR Kurs (23.05.24) liegt bei 467,94. Damit ist der LUPUS ALPHA SMALLER/SH EUR mit der WKN (974564) in 24 Stunden um +0,13 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des LUPUS ALPHA SMALLER/SH EUR mit der ISIN LU0129233093 um +0,26 % verändert. Der Anstieg des LUPUS ALPHA SMALLER/SH EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 24.04.2024, beträgt +4,02 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +2,42 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +3,03 %. Derzeit notiert der Fonds mit -3,38 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +14,03 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die LUPUS ALPHA SMALLER/SH EUR Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und LUPUS ALPHA SMALLER/SH EUR notiert zurzeit +14,03 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des LUPUS ALPHA SMALLER/SH EUR Fonds liegt am 23.05.24 bei 467,94.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des LUPUS ALPHA SMALLER/SH EUR Fonds lag bei 484,28EUR (am 01.08.23). Laut aktuellem Kurs ist der LUPUS ALPHA SMALLER/SH EUR Fonds -3,38 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des LUPUS ALPHA SMALLER/SH EUR Fonds lag bei 410,35EUR (am 27.10.23). Laut aktuellem Kurs ist der LUPUS ALPHA SMALLER/SH EUR Fonds +14,03 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem LUPUS ALPHA SMALLER/SH EUR Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der LUPUS ALPHA SMALLER/SH EUR schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des LUPUS ALPHA SMALLER/SH EUR (14.12.23) lag bei 7,560EUR.

    Aktueller Kurs LUPUS ALPHA SMALLER/SH EUR

    BörsenplatzLang & Schwarz
    Letzter Kurs467,94 EUR
    Performance+0,13 %
    Kurszeit23.05.24
    Eröffnung467,34 EUR
    Tageshoch471,34 EUR
    Tagestief464,03 EUR
    Vortageskurs467,33 EUR
    Volumen1,00Stk.
    52-Wochen Hoch484,28 EUR
    52-Wochen Tief410,35 EUR
    Performance 1 Monat+4,02 %
    Performance 1 Jahr-0,91 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds Small & Mid Cap Deutschland
    WährungEuro
    Auflagedatum03.08.2001
    Fondsalter22 Jahre
    Fondsvolumen615,46 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung7,56EUR (14.12.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHerr Björn Glück
    VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-7,14-6,32
    Tracking Error+4,20%+4,61%
    Jensens Alpha-0,25%+0,25%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,4514,32 %
    3 Jahre-0,3418,48 %
    5 Jahre+0,2220,53 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr1,50 %
    Bankgebühr0,05 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa

    Kapitalgesellschaft

    NameLupus alpha Investm.
    StraßeSpeicherstraße 49-51
    Ort60327 Frankfurt am Main
    Telefon+49 (0)69 / 36 50 58-7000
    Fax+49 (0)69 / 36 50 58-8000
    E-Mailservice@lupusalpha.de
    Webseitewww.lupusalpha.de