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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+3,77%-+3,89%
1 Tag+0,05%-+0,41%
1 Woche--+2,03%
1 Monat+9,26%-+9,65%
6 Monate+25,91%--
1 Jahr+26,38%-+26,59%
2 Jahre+55,48%+24,99%-
3 Jahre+22,40%+7,36%-
5 Jahre+87,17%+11,29%-
10 Jahre+668,47%+13,63%-

Profil

Der Fonds investiert überwiegend in kleine und mittlere deutsche Gesellschaften. Der Fonds orientiert sich dabei am MDAX und SDAX Performance Index im Verhältnis 50/50 als Vergleichsmaßstab. Er bildet ihn nicht genau nach, sondern versucht, seine Wertentwicklung zu übertreffen und kann deshalb wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen.
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Aktueller Kurs Lupus alpha Sm. German Champions A

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs496,00EUR
Performance+0,05 %
Kurszeit15.01.21
Eröffnung499,00EUR
Tageshoch502,00EUR
Tagestief496,00EUR
Vortageskurs495,74EUR
Volumen14,00Stk.
52-Wochen Hoch501,82EUR
52-Wochen Tief251,70EUR
Performance 1 Monat+9,26 %
Performance 1 Jahr+26,38 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypDeutschland Nebenwerte
WährungEuro
Auflagedatum03.08.2001
Fondsalter19 Jahre
Fondsvolumen625,90 Mio. (30.11.2020)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,300000EUR (16.12.2020)
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerBjörn Glück
VerwahrstelleRBC Inv. Services Bank (Lux)
ZahlstelleH&A Privatbankiers KGaA, Frankfurt
Benchmark50% MDAX, 50% SDAX

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,23+0,08
Korrelation Benchmark+0,99+0,97
Tracking Error+5,24%+4,84%
Jensens Alpha+15,11%+2,09%
Maximaler Verlust-22,03%-23,17%
Längste Verlustperiode3 Monate26 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,7530,78 %
2 Jahre+1,0823,54 %
3 Jahre+0,3621,45 %
5 Jahre+0,6518,06 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Total Expense Ratio1,68 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameLupus alpha (L)
Straße17 01 52
Ort60075 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon0180 / 50 44 400
Fax0180 / 50 44 600
E-Mailservice@lupusalpha.de
Webseitewww.lupusalpha.de