Lup al Small Ger Ch AD Fonds

    Fonds
    ISIN: LU0129233093 WKN: 974564 SYM: LPJD
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    515,22
     
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    Letzter Kurs 18.07.25 Frankfurt
    Geldkurs
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    1 STK
    Briefkurs
    18.07.25
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    1 STK
    Fonds-TypAktienfonds Small & Mid Cap Deutschland
    Fonds-Volumen600,430 Mio.
    Verwaltungsgebühr1,50 %
    Performance 1 J+16,69 %
    Performance 3 J+24,83 %
    Performance 5 J+30,42 %

    Chart für 974564

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr
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    Aktueller Kurs LUPUS ALPHA SMALLER/SH EUR

    BörsenplatzFrankfurt
    Letzter Kurs515,22 EUR
    Performance+0,08 %
    Kurszeit18.07.25
    Eröffnung517,20 EUR
    Tageshoch520,04 EUR
    Tagestief515,22 EUR
    Vortageskurs514,82 EUR
    Volumen1,00Stk.
    52-Wochen Hoch527,73 EUR
    52-Wochen Tief385,07 EUR
    Performance 1 Monat+5,45 %
    Performance 1 Jahr+16,69 %

    Stammdaten LU0129233093

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds Small & Mid Cap Deutschland
    WährungEuro
    Auflagedatum03.08.2001
    Fondsalter23 Jahre
    Fondsvolumen600,43 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung7,56EUR (14.12.2023)
    Geschäftsjahr18.06. – 2025-12-31.
    FondsmanagerHerr Björn Glück
    VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

    Kennzahlen LU0129233093

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+10,84+5,30
    Tracking Error+3,77%+4,72%
    Jensens Alpha+0,42%+0,23%

    Risikokennzahlen LU0129233093

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,1211,06 %
    3 Jahre+0,3016,88 %
    5 Jahre+0,2618,13 %

    Konditionen LU0129233093

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr1,50 %
    Bankgebühr0,05 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa

    Kapitalgesellschaft zu LU0129233093

    NameLupus alpha Investm.
    StraßeSpeicherstraße 49-51
    Ort60327 Frankfurt am Main
    Telefon+49 (0)69 / 36 50 58-7000
    Fax+49 (0)69 / 36 50 58-8000
    E-Mailservice@lupusalpha.de
    Webseitewww.lupusalpha.de

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    Anlageidee des LUPUS ALPHA SMALLER/SH EUR Fonds

    Der Fonds legt vornehmlich in Werten des MDAX- und SDAX-Performance-Index an. Hier sind international sehr gut positionierte Unternehmen, häufig Weltmarktführer, vertreten, die in attraktiven Wachstumsmärkten tätig sind. Um die ertragreichsten Werte aus diesem Universum herauszufiltern, setzt das Fondsmanagement bei der Analyse vor allem auf persönliche Gespräche mit dem Management und Unternehmensbesuche vor Ort. Anlageziel des Fonds ist es, durch die gezielte Aktienauswahl den Vergleichsindex langfristig in der Wertentwicklung zu übertreffen.

    Der LUPUS ALPHA SMALLER/SH EUR mit der Fondsgröße 600,43 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,50 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 03.08.2001 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland zugeordnet.

    Der aktuelle LUPUS ALPHA SMALLER/SH EUR Kurs (18.07.25) liegt bei 515,22. Damit ist der LUPUS ALPHA SMALLER/SH EUR mit der WKN (974564) in 24 Stunden um +0,08 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des LUPUS ALPHA SMALLER/SH EUR mit der ISIN LU0129233093 um -0,03 % verändert. Der Anstieg des LUPUS ALPHA SMALLER/SH EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 20.06.2025, beträgt +5,45 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +25,30 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +2,59 %. Derzeit notiert der Fonds mit -1,80 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +34,59 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit zu LUPUS ALPHA SMALLER/SH EUR

    Chart
    Die LUPUS ALPHA SMALLER/SH EUR Kurs Performance zeigt eine sehr starke Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von +16,69 %. Die Performance ist in den letzten 52 Wochen positiv und LUPUS ALPHA SMALLER/SH EUR notiert zurzeit -1,80 % unter dem 52-Wochen Hoch.