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U CMI G Eur Bd 1 Fonds

ISIN: LU0129301353 · WKN: 608522
38,86
 
EUR
-0,11 %
-0,04 EUR
Letzter Kurs 26.05.23 · KAG Kurs

Chart für 608522

Profil

Das Fondsmanagement investiert in Rentenwerte, die in Euro denominiert sind, um eine Kombination aus Einkommen und Kapitalwachstum zu bieten.

Der CMI GLOB.NETW.-EURO/EUR mit der Fondsgröße 316,10 Tsd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 8,50 % und die Verwaltungsgebühr 0,75 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 01.04.2002 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro zugeordnet.

Der aktuelle CMI GLOB.NETW.-EURO/EUR Kurs (26.05.23) liegt bei 38,86€. Damit ist der CMI GLOB.NETW.-EURO/EUR mit der WKN (608522) in 24 Stunden um -0,11 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des CMI GLOB.NETW.-EURO/EUR mit der ISIN LU0129301353 um +0,41 % verändert. Der Verlust des CMI GLOB.NETW.-EURO/EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 28.04.2023, beträgt -1,35 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -0,37 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

Fazit

Die CMI GLOB.NETW.-EURO/EUR Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und CMI GLOB.NETW.-EURO/EUR notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des CMI GLOB.NETW.-EURO/EUR Fonds liegt am 26.05.23 bei 38,86€.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des CMI GLOB.NETW.-EURO/EUR Fonds lag bei 44,67EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der CMI GLOB.NETW.-EURO/EUR Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des CMI GLOB.NETW.-EURO/EUR Fonds lag bei 38,64EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der CMI GLOB.NETW.-EURO/EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem CMI GLOB.NETW.-EURO/EUR Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. CMI GLOB.NETW.-EURO/EUR reinvestiert die Erträge.

Aktueller Kurs CMI GLOB.NETW.-EURO/EUR

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs38,86EUR
Performance-0,11 %
Kurszeit26.05.23
Vortageskurs38,91EUR
52-Wochen Hoch44,67EUR
52-Wochen Tief38,64EUR
Performance 1 Monat-1,35 %
Performance 1 Jahr-12,10 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
WährungEuro
Auflagedatum01.04.2002
Fondsalter21 Jahre
Fondsvolumen316,10 Tsd. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Thesaurierung0,858000EUR (03.10.2016)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-09-30.
FondsmanagerCMI Team
VerwahrstelleRBC Investor Services Bank S.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-10,77-6,09
Tracking Error+2,32%+2,07%
Jensens Alpha-0,17%-0,24%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,2510,30 %
3 Jahre-1,077,21 %
5 Jahre-0,486,42 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag8,50 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft
NameLemanik Asset Mgmt
Straße106, route d`Arlon
Ort8210 Mamer
Telefon+ 352 26 396006
E-Mailinfo@lemanik.lu
Webseitewww.lemanikgroup.com