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Vontobel Fund - Global Equity Income B-USD Fonds

269,73
 
EUR
17.09.21 Frankfurt
-0,20 %
-0,55 EUR
Geldkurs 17.09.21
269,96 EUR
40 Stk.
Briefkurs 17.09.21
271,28 EUR
40 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+9,88%-+13,71%-+13,42%
1 Tag-0,20%---+0,49%
1 Woche--+0,15%-+0,36%
1 Monat+0,65%--0,65%--1,10%
6 Monate+10,71%-+6,83%--
1 Jahr+19,79%-+18,43%-+18,40%
2 Jahre+21,11%+10,05%+11,45%+6,27%-
3 Jahre+24,43%+7,56%+22,64%+6,98%-
5 Jahre+32,48%+5,79%+26,32%+4,52%-
10 Jahre+67,22%+5,28%+103,60%+7,42%-
20 Jahre+246,65%+6,41%+166,59%+5,03%-

Profil

Das Fondsvermögen ist weltweit, mit Ausnahme von US-Unternehmen, in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere investiert. Der Liquiditätsanteil darf 20% des Fondsvermögens nicht überschreiten.
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Aktueller Kurs Vontobel Glo. Equity Income B $

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs269,73EUR
Performance-0,20 %
Kurszeit17.09.21
Eröffnung269,72EUR
Tageshoch270,36EUR
Tagestief269,72EUR
Vortageskurs270,28EUR
52-Wochen Hoch275,49EUR
52-Wochen Tief210,01EUR
Performance 1 Monat-0,65 %
Performance 1 Jahr+18,43 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypInternational
WährungUS-Dollar
Auflagedatum12.06.2001
Fondsalter20 Jahre
Fondsvolumen15,74 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.09. – 31.08.
FondsmanagerRaijv Jain, Matthew Benkendorf
VerwahrstelleRBC Inv. Services Bank (Lux)
ZahlstelleB. Metzler seel. Sohn & Co. Frankfurt/M.
BenchmarkMSCI All Country World TR Net

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,21+0,09
Korrelation Benchmark+0,92+0,95
Tracking Error+4,85%+5,41%
Jensens Alpha-10,18%-4,77%
Maximaler Verlust-5,43%-19,17%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,6213,18 %
2 Jahre+0,4216,25 %
3 Jahre+0,5114,52 %
5 Jahre+0,4112,15 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio1,93 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameVontobel AM (L)
Straße1-13, Boulevard de la Foire, Centre Etoi
Ort1528 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon0041 - 1 283 71 11
Fax0041 - 1 283 76 50
E-Mailassetmanagement@vontobel.ch
Webseitefunds.vontobel.com