Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 13,42 USD |
Performance | +0,07 % |
Kurszeit | 23.04.24 |
Eröffnung | 16,10 USD |
Tageshoch | 16,10 USD |
Tagestief | 16,10 USD |
Vortageskurs | 13,41 USD |
52-Wochen Hoch | 14,07 USD |
52-Wochen Tief | 11,79 USD |
Performance 1 Monat | +0,95 % |
Performance 1 Jahr | -9,24 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 19.06.2001 |
Fondsalter | 22 Jahre |
Fondsvolumen | 2,59 Mrd. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,720730USD (11.12.2023) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-11-30. |
Fondsmanager | Global Emerging Markets Debt Team |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Treynor Ratio | +12,44 | +0,03 |
Tracking Error | +2,27% | +3,76% |
Jensens Alpha | -0,09% | +0,27% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +2,60 | 3,92 % |
3 Jahre | +0,00 | 8,42 % |
5 Jahre | +0,07 | 10,76 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | NN Investment Partn. |
Straße | Prinses Beatrixlaan 35 |
Ort | 2595 AK Den Haag |
clientservicingam@gs.com | |
Webseite | www.gsam.com |