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Harris Associates U.S. Equity Fund IC$ Fonds

 
508,49
 
USD
30.07.21 KAG Kurs
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Rücknahmekurs 30.07.21
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Ausgabekurs 30.07.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+18,69%-+20,97%-+25,23%
1 Tag-0,39%----0,39%
1 Woche+0,44%-+1,76%-+0,10%
1 Monat-1,03%-+2,15%-+2,18%
6 Monate+18,69%-+24,26%--
1 Jahr+56,88%-+50,49%-+50,80%
2 Jahre+55,14%+24,55%+54,20%+21,88%-
3 Jahre+59,82%+16,92%+57,26%+16,17%-
5 Jahre+121,20%+17,21%+112,79%+15,63%-
10 Jahre+241,83%+13,08%+259,36%+15,26%-
20 Jahre+320,87%+7,45%+196,71%+5,59%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert primär in Aktien. Zwischen 20 und 60% des Vermögens sollen Engagements in US-Aktien vorbehalten sein. Größenmäßig stehen Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mindestens drei Mrd. USD im Fokus. Der Investmentprozess beruht auf einer Bottom-up-Einzeltitelauswahl. Diese stützt sich auf eine mikroökonomische Analyse der Fundamentaldaten der betreffenden Unternehmen. Value-Aktien werden klar bevorzugt.
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Aktueller Kurs Harris US Equity I/A $

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs508,49USD
Performance-0,39 %
Kurszeit30.07.21
Eröffnung508,49USD
Tageshoch508,49USD
Tagestief508,49USD
Vortageskurs510,50USD
52-Wochen Hoch510,50USD
52-Wochen Tief335,37USD
Performance 1 Monat+2,15 %
Performance 1 Jahr+50,49 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypUSA
WährungUS-Dollar
Auflagedatum22.06.2001
Fondsalter20 Jahre
Fondsvolumen158,33 Mio. (31.05.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerRobert Levy, Mike Mangan, Edward Loeb
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux)
ZahlstelleRheinland-Pfalz Bank
BenchmarkRussell 1000 Value Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,44+0,13
Korrelation Benchmark+0,85+0,95
Tracking Error+8,10%+7,94%
Jensens Alpha+10,90%-6,05%
Maximaler Verlust-2,46%-25,20%
Längste Verlustperiode1 Monat3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,9416,44 %
2 Jahre+0,9623,26 %
3 Jahre+0,7322,82 %
5 Jahre+0,8419,05 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr1,20 %
Total Expense Ratio1,20 %
Mindestanlage100.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameNatixis Investment Managers (L)
StraßeIm Trutz Frankfurt 55, Westend Carrée, 7
Ort60322 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon+49 (0)69 971 53 220
Fax+49 (0)69 971 53 115
E-Mailfondsservices@natixis.com
Webseitewww.im.natixis.de