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NIFLI HA US VEq RDD Fonds

ISIN: LU0130517989 · WKN: 534039 · SYM: 534039
292,14
 
USD
-0,15 %
-0,44 USD
Letzter Kurs 01.12.22 · KAG Kurs

Chart für 534039

Profil

Der Fonds investiert in Aktien amerikanischer Unternehmen, deren Aktienwerte im Kurs deutlich unter ihrem wahren Geschäftswert liegen. Der Schwerpunkt liegt auf Aktienwerten von Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung, die in die Kapitalisierungsgrößenordnung des S&P 500 Index fällt.

Der NAT IN.FDS(L)I-H.AS/USD mit der Fondsgröße 1,37 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 4,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 20.06.2001 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA zugeordnet.

Der aktuelle NAT IN.FDS(L)I-H.AS/USD Kurs (01.12.22) liegt bei 292,14$. Damit ist der NAT IN.FDS(L)I-H.AS/USD mit der WKN (534039) in 24 Stunden um -0,15 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des NAT IN.FDS(L)I-H.AS/USD mit der ISIN LU0130517989 um +1,54 % verändert. Der Anstieg des NAT IN.FDS(L)I-H.AS/USD Fonds auf 30 Tage, seit dem 03.11.2022, beträgt +5,03 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -8,19 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +6,01 %. Derzeit notiert der Fonds mit -10,00 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des NAT IN.FDS(L)I-H.AS/USD Fonds liegt am 01.12.22 bei 292,14$.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des NAT IN.FDS(L)I-H.AS/USD Fonds lag bei 325,10USD (am 04.01.22). Laut aktuellem Kurs ist der NAT IN.FDS(L)I-H.AS/USD Fonds -10,00 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des NAT IN.FDS(L)I-H.AS/USD Fonds lag bei - (am 01.12.22). Laut aktuellem Kurs ist der NAT IN.FDS(L)I-H.AS/USD Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem NAT IN.FDS(L)I-H.AS/USD Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der NAT IN.FDS(L)I-H.AS/USD schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des NAT IN.FDS(L)I-H.AS/USD (02.01.15) lag bei 6,851USD.

Aktueller Kurs NAT IN.FDS(L)I-H.AS/USD

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs292,14USD
Performance-0,15 %
Kurszeit01.12.22
Eröffnung314,05USD
Tageshoch314,05USD
Tagestief314,05USD
Vortageskurs292,58USD
52-Wochen Hoch325,10USD
Performance 1 Monat+5,03 %
Performance 1 Jahr-3,39 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktienfonds Large Cap USA
WährungUS-Dollar
Auflagedatum20.06.2001
Fondsalter21 Jahre
Fondsvolumen1,37 Mrd. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung6,851USD (02.01.2015)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerHerr Colin Hudson
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+2,29+14,49
Tracking Error+7,18%+7,93%
Jensens Alpha+0,61%+0,11%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,1119,94 %
3 Jahre+0,7421,86 %
5 Jahre+0,5920,16 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr0,00 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameNatixis Inv. Manag.
Straße2, rue Jean Monnet
Ort2180 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+49 (0)69 97 153 236
E-Mailfondsservices@natixis.com
Webseitewww.im.natixis.com