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Harris Associates U.S. Equity Fund R D USD Fonds

305,42
 
USD
17.09.21 KAG Kurs
-0,58 %
-1,77 USD
Rücknahmekurs 17.09.21
305,42 USD
 
Ausgabekurs 17.09.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+22,65%-+21,03%-+25,35%
1 Tag-0,58%----0,72%
1 Woche---0,38%-+0,26%
1 Monat+2,25%--0,99%--0,64%
6 Monate+17,44%-+8,31%--
1 Jahr+42,46%-+42,80%-+43,69%
2 Jahre+64,32%+28,19%+55,18%+23,79%-
3 Jahre+54,79%+15,68%+53,86%+15,06%-
5 Jahre+103,11%+15,22%+104,15%+13,84%-
10 Jahre+265,14%+13,83%+154,55%+16,13%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert primär in Aktien. Zwischen 20 und 60% des Vermögens sollen Engagements in US-Aktien vorbehalten sein. Größenmäßig stehen Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mindestens drei Mrd. USD im Fokus. Der Investmentprozess beruht auf einer Bottom-up-Einzeltitelauswahl. Diese stützt sich auf eine mikroökonomische Analyse der Fundamentaldaten der betreffenden Unternehmen. Value-Aktien werden klar bevorzugt.
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Aktueller Kurs Harris US Equity R/D $

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs305,42USD
Performance-0,58 %
Kurszeit17.09.21
Eröffnung305,42USD
Tageshoch305,42USD
Tagestief305,42USD
Vortageskurs307,19USD
52-Wochen Hoch312,13USD
52-Wochen Tief202,46USD
Performance 1 Monat-0,99 %
Performance 1 Jahr+42,80 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypUSA
WährungUS-Dollar
Auflagedatum22.06.2001
Fondsalter20 Jahre
Fondsvolumen1,66 Mio. (31.07.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerRobert Levy, Mike Mangan, Edward Loeb
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux)
ZahlstelleRheinland-Pfalz Bank
BenchmarkRussell 1000 Value Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,41+0,13
Korrelation Benchmark+0,83+0,96
Tracking Error+8,14%+7,88%
Jensens Alpha+8,92%-6,42%
Maximaler Verlust-2,52%-25,34%
Längste Verlustperiode1 Monat3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,8115,76 %
2 Jahre+1,0722,80 %
3 Jahre+0,6822,81 %
5 Jahre+0,7518,94 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr1,70 %
Total Expense Ratio2,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameNatixis Investment Managers (L)
StraßeIm Trutz Frankfurt 55, Westend Carrée, 7
Ort60322 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon+49 (0)69 971 53 220
Fax+49 (0)69 971 53 115
E-Mailfondsservices@natixis.com
Webseitewww.im.natixis.de