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    AS I Se Em Ma B AC Fonds

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    Letzter Kurs 09:15:43 Stuttgart
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    ISIN: LU0132414144 · WKN: 769092 · SYM: ABD6 ·

    Chart für 769092

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    Stuttgart
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    Keine Kompromisse bei Preis & Leistung — Ob Aktien, Derivate, ETFs, Fonds oder Sparpläne
    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinst sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Organisationen in Schwellenländern emittiert werden. Ziel ist es, die Benchmark, den JP Morgan EMBI Global Diversified Index (USD), vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 66% seines Anlagekapitals in Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen oder Behörden der Schwellenländer ausgegeben werden. Bis zu 100% wird in Anleihen unterhalb von Investment-Grade-Rating investiert werden.

    Der AS Select Emerg Mkts Bd A Acc $ mit der Fondsgröße 354,06 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,26 % und die Verwaltungsgebühr 1,50 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 15.08.2001 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar zugeordnet.

    Der aktuelle AS Select Emerg Mkts Bd A Acc $ Kurs (09:15:43) liegt bei 41,38. Damit ist der AS Select Emerg Mkts Bd A Acc $ mit der WKN (769092) in 24 Stunden um +0,34 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des AS Select Emerg Mkts Bd A Acc $ mit der ISIN LU0132414144 um +1,40 % verändert. Der Anstieg des AS Select Emerg Mkts Bd A Acc $ Fonds auf 30 Tage, seit dem 27.02.2024, beträgt +2,51 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +4,96 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +2,06 %. Derzeit notiert der Fonds mit -0,15 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +19,39 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die AS Select Emerg Mkts Bd A Acc $ Kurs Performance zeigt eine starke Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und AS Select Emerg Mkts Bd A Acc $ notiert zurzeit +19,39 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des AS Select Emerg Mkts Bd A Acc $ Fonds liegt am 09:15 Uhr bei 41,38.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des AS Select Emerg Mkts Bd A Acc $ Fonds lag bei 41,30EUR (am 22.03.24). Laut aktuellem Kurs ist der AS Select Emerg Mkts Bd A Acc $ Fonds -0,15 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des AS Select Emerg Mkts Bd A Acc $ Fonds lag bei 34,54EUR (am 27.04.23). Laut aktuellem Kurs ist der AS Select Emerg Mkts Bd A Acc $ Fonds +19,39 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem AS Select Emerg Mkts Bd A Acc $ Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. AS Select Emerg Mkts Bd A Acc $ reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs AS Select Emerg Mkts Bd A Acc $

    BörsenplatzStuttgart
    Letzter Kurs41,38 EUR
    Performance+0,34 %
    Kurszeit09:15:43
    Eröffnung41,28 EUR
    Tageshoch41,41 EUR
    Tagestief41,24 EUR
    Vortageskurs41,24 EUR
    52-Wochen Hoch41,30 EUR
    52-Wochen Tief34,54 EUR
    Performance 1 Monat+2,51 %
    Performance 1 Jahr+16,36 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar
    WährungUS-Dollar
    Auflagedatum15.08.2001
    Fondsalter22 Jahre
    Fondsvolumen354,06 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-09-30.
    FondsmanagerHerr Julian Adams
    VerwahrstelleBNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+6,53-0,25
    Tracking Error+3,72%+3,41%
    Jensens Alpha+0,57%+0,14%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,026,92 %
    3 Jahre-0,038,48 %
    5 Jahre+0,0311,59 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,26 %
    Verwaltungsgebühr1,50 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft

    NameAberdeen SIL S.A.
    Straße35a, avenue John F. Kennedy
    Ort1855 Luxemburg
    Telefon+352 / 46 40 10 82-0
    Fax+352 / 24 52 90 56
    Webseitewww.abrdn.com