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UBAM-Dynamic US Dollar Bond R Cap USD Fonds

216,89
 
USD
03.08.21 KAG Kurs
+0,01 %
+0,03 USD
Rücknahmekurs 03.08.21
216,89 USD
 
Ausgabekurs 03.08.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,13%-+0,05%-+3,18%
1 Tag+0,01%---+0,01%
1 Woche--0,00%--0,63%
1 Monat-0,04%--0,09%--0,10%
6 Monate+0,13%--0,04%--
1 Jahr+0,70%-+0,34%--1,21%
2 Jahre+1,62%+0,80%+1,30%-1,45%-
3 Jahre+4,00%+1,31%+3,62%+0,60%-
5 Jahre+6,79%+1,32%+6,48%0,00%-
10 Jahre+8,58%+0,83%+8,88%+2,81%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf US-Dollar lauten.
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Aktueller Kurs UBAM Dynamic US Dollar Bond RC

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs216,89USD
Performance+0,01 %
Kurszeit03.08.21
Eröffnung216,89USD
Tageshoch216,89USD
Tagestief216,89USD
Vortageskurs216,89USD
52-Wochen Hoch217,27USD
52-Wochen Tief216,18USD
Performance 1 Monat-0,09 %
Performance 1 Jahr+0,34 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypUS Dollar Kurzläufer
WährungUS-Dollar
Auflagedatum03.06.2003
Fondsalter18 Jahre
Fondsvolumen3,60 Mio. (30.09.2019)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerUBP Asset Management
VerwahrstelleUnion Bancaire (Lux.)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,03+0,01
Korrelation Benchmark+0,96+0,83
Tracking Error+4,22%+3,79%
Jensens Alpha-8,23%-1,55%
Maximaler Verlust-8,31%-10,65%
Längste Verlustperiode6 Monate10 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,558,59 %
2 Jahre-0,127,72 %
3 Jahre+0,166,70 %
5 Jahre+0,066,76 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,25 %
Verwaltungsgebühr0,90 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio0,83 %
Mindestanlage1.00 Anteil
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalgesellschaft

NameUBP Asset Management (Europe) S.A.
Straße11, rue Aldringen
Ort1118 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+41-1-219 62 80
Fax+41-1-211 55 23
E-Mailhoh@ubp.ch
Webseitewww.ubp.ch