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UBAM - Yield Curve Euro Bond RC EUR (Thesaurierung) Fonds

1.029,43
 
EUR
25.11.21 KAG Kurs
-0,37 %
-3,67 EUR
Rücknahmekurs 25.11.21
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Ausgabekurs 25.11.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-3,94%--3,77%
1 Tag-0,37%-+0,17%
1 Woche---0,66%
1 Monat+0,15%-+0,30%
6 Monate+0,25%--
1 Jahr-3,88%--3,75%
2 Jahre-1,64%-1,54%-
3 Jahre+6,44%+1,88%-
5 Jahre+4,60%+0,45%-
10 Jahre+41,79%+3,12%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert in festverzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten.
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Aktueller Kurs UBAM Euro Bond RC

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs1.029,43EUR
Performance-0,37 %
Kurszeit25.11.21
Eröffnung1.029,43EUR
Tageshoch1.029,43EUR
Tagestief1.029,43EUR
Vortageskurs1.027,64EUR
52-Wochen Hoch1.073,73EUR
52-Wochen Tief1.021,04EUR
Performance 1 Monat+0,15 %
Performance 1 Jahr-3,88 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged
WährungEuro
Auflagedatum12.12.2003
Fondsalter17 Jahre
Fondsvolumen1,33 Mio. (31.08.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerPhilippe Gräub
VerwahrstelleBNP Paribas Sec. Serv., Luxembourg
ZahlstelleSal. Oppenheim
BenchmarkICE BofAML Euro Government Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,03+0,03
Korrelation Benchmark+0,94+0,84
Tracking Error+1,12%+2,27%
Jensens Alpha-3,59%-0,21%
Maximaler Verlust-4,36%-4,74%
Längste Verlustperiode10 Monate26 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,242,99 %
2 Jahre-0,263,85 %
3 Jahre+0,584,09 %
5 Jahre+0,243,71 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameUBP Asset Management (Europe) S.A.
Straße11, rue Aldringen
Ort1118 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+41-1-219 62 80
Fax+41-1-211 55 23
E-Mailhoh@ubp.ch
Webseitewww.ubp.ch