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UBAM - Corporate Euro Bond RC EUR (Ausschüttung) Fonds

180,47
 
EUR
22.09.21 KAG Kurs
+0,03 %
+0,05 EUR
Rücknahmekurs 22.09.21
180,47 EUR
 
Ausgabekurs 22.09.21
180,63 EUR
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,97%--0,95%
1 Tag+0,03%-+0,02%
1 Woche--+0,02%
1 Monat-0,76%--0,76%
6 Monate+0,08%--
1 Jahr+0,13%-+0,34%
2 Jahre-1,06%-0,98%-
3 Jahre+2,87%+0,97%-
5 Jahre+1,95%+0,31%-
10 Jahre+27,38%+2,45%-

Profil

Der Fonds in investiert in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit einem Mindestrating von BBB- (S&P) oder Baa3 (Moodys).
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Aktueller Kurs UBAM Corporate Euro Bond RC €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs180,47EUR
Performance+0,03 %
Kurszeit22.09.21
Eröffnung180,47EUR
Tageshoch180,47EUR
Tagestief180,47EUR
Vortageskurs180,44EUR
52-Wochen Hoch182,60EUR
52-Wochen Tief179,43EUR
Performance 1 Monat-0,76 %
Performance 1 Jahr+0,13 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Unternehmen
WährungEuro
Auflagedatum11.03.1999
Fondsalter22 Jahre
Fondsvolumen212,68 Tsd. (31.08.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerPhilippe Gräub
VerwahrstelleBNP Paribas Sec. Serv., Luxembourg
ZahlstelleSal. Oppenheim
BenchmarkICE BofAML Euro Large Cap Corporate Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,02+0,02
Korrelation Benchmark+0,86+0,98
Tracking Error+1,04%+1,46%
Jensens Alpha-1,81%-1,62%
Maximaler Verlust-1,25%-8,49%
Längste Verlustperiode5 Monate7 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,741,73 %
2 Jahre-0,086,18 %
3 Jahre+0,275,25 %
5 Jahre+0,174,26 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,20 %
Total Expense Ratio1,63 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameUBP Asset Management (Europe) S.A.
Straße11, rue Aldringen
Ort1118 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+41-1-219 62 80
Fax+41-1-211 55 23
E-Mailhoh@ubp.ch
Webseitewww.ubp.ch