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UBAM - Dynamic US Dollar Bond I Cap USD Fonds

 
236,75
 
USD
30.07.21 KAG Kurs
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,36%-+0,31%-+4,14%
1 Tag+0,01%---0,00%
1 Woche--+0,01%--0,33%
1 Monat0,00%--0,07%-+0,61%
6 Monate+0,36%-+0,19%--
1 Jahr+1,14%-+0,80%-+0,06%
2 Jahre+2,51%+1,25%+2,20%-1,01%-
3 Jahre+5,38%+1,76%+5,05%+1,05%-
5 Jahre+9,14%+1,77%+8,84%+0,44%-
10 Jahre+15,32%+1,44%+15,48%+3,43%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf US-Dollar lauten.
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Aktueller Kurs UBAM Dynamic US Dollar Bond IC $

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs236,75USD
Performance+0,01 %
Kurszeit30.07.21
Eröffnung236,75USD
Tageshoch236,75USD
Tagestief236,75USD
Vortageskurs236,74USD
52-Wochen Hoch236,95USD
52-Wochen Tief234,88USD
Performance 1 Monat-0,07 %
Performance 1 Jahr+0,80 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypUS Dollar Kurzläufer
WährungUS-Dollar
Auflagedatum11.02.2005
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen453,00 Mio. (30.09.2019)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerUBP Asset Management
VerwahrstelleUnion Bancaire (Lux.)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,02+0,01
Korrelation Benchmark+0,96+0,83
Tracking Error+4,22%+3,79%
Jensens Alpha-7,82%-1,11%
Maximaler Verlust-8,11%-10,32%
Längste Verlustperiode6 Monate10 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,508,59 %
2 Jahre-0,077,73 %
3 Jahre+0,226,70 %
5 Jahre+0,136,76 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,25 %
Verwaltungsgebühr0,15 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio0,39 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameUBP Asset Management (Europe) S.A.
Straße11, rue Aldringen
Ort1118 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+41-1-219 62 80
Fax+41-1-211 55 23
E-Mailhoh@ubp.ch
Webseitewww.ubp.ch