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UBAM - Dynamic US Dollar Bond IC USD (Thesaurierung) Fonds

237,06
 
USD
21.10.21 KAG Kurs
+0,01 %
+0,03 USD
Rücknahmekurs 21.10.21
237,06 USD
 
Ausgabekurs 21.10.21
237,06 USD
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,40%-+0,44%-+5,80%
1 Tag+0,01%----0,12%
1 Woche--+0,01%--0,28%
1 Monat+0,06%-+0,08%-+0,94%
6 Monate+0,23%-+0,25%--
1 Jahr+0,79%-+0,69%-+2,36%
2 Jahre+1,86%+0,93%+1,76%-2,22%-
3 Jahre+4,67%+1,53%+4,61%+1,46%-
5 Jahre+8,67%+1,68%+8,59%+1,06%-
10 Jahre+16,92%+1,58%+16,83%+3,26%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf US-Dollar lauten.
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Aktueller Kurs UBAM Dynamic US Dollar Bond IC $

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs237,06USD
Performance+0,01 %
Kurszeit21.10.21
Eröffnung237,06USD
Tageshoch237,06USD
Tagestief237,06USD
Vortageskurs237,05USD
52-Wochen Hoch237,07USD
52-Wochen Tief235,42USD
Performance 1 Monat+0,08 %
Performance 1 Jahr+0,69 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypUS Dollar Kurzläufer
WährungUS-Dollar
Auflagedatum11.02.2005
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen275,44 Mio. (31.08.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerPhilippe Gräub
VerwahrstelleBNP Paribas Sec. Serv., Luxembourg
ZahlstelleSal. Oppenheim

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,01+0,02
Korrelation Benchmark+0,97+0,86
Tracking Error+3,11%+3,53%
Jensens Alpha-5,57%-0,92%
Maximaler Verlust-4,51%-10,32%
Längste Verlustperiode2 Monate10 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,336,89 %
2 Jahre-0,227,57 %
3 Jahre+0,286,79 %
5 Jahre+0,226,83 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,15 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameUBP Asset Management (Europe) S.A.
Straße11, rue Aldringen
Ort1118 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+41-1-219 62 80
Fax+41-1-211 55 23
E-Mailhoh@ubp.ch
Webseitewww.ubp.ch