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UBAM - Dynamic Euro Bond I Cap EUR Fonds

257,90
 
EUR
02.08.21 KAG Kurs
+0,01 %
+0,03 EUR
Rücknahmekurs 02.08.21
257,90 EUR
 
Ausgabekurs 02.08.21
257,90 EUR
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,01%-+0,01%
1 Tag+0,01%-0,00%
1 Woche---0,02%
1 Monat-0,06%--0,05%
6 Monate+0,05%--
1 Jahr+0,49%-+0,49%
2 Jahre-0,56%-0,22%-
3 Jahre-0,64%-0,16%-
5 Jahre-1,01%-0,15%-
10 Jahre+4,51%+0,43%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten.
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Aktueller Kurs UBAM Dynamic Euro Bond IC

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs257,90EUR
Performance+0,01 %
Kurszeit02.08.21
Eröffnung257,90EUR
Tageshoch257,90EUR
Tagestief257,90EUR
Vortageskurs257,91EUR
52-Wochen Hoch258,18EUR
52-Wochen Tief256,64EUR
Performance 1 Monat-0,06 %
Performance 1 Jahr+0,49 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged Kurzläufer
WährungEuro
Auflagedatum24.04.2002
Fondsalter19 Jahre
Fondsvolumen354,44 Mio. (30.09.2019)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerUBP Asset Management
VerwahrstelleUnion Bancaire (Lux.)
BenchmarkCitigroup Euro 3 months Eurodeposit

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,93+0,00
Korrelation Benchmark-0,02+0,95
Tracking Error+0,73%+0,69%
Jensens Alpha+1,54%-0,76%
Maximaler Verlust-0,07%-3,81%
Längste Verlustperiode1 Monat20 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+3,080,48 %
2 Jahre+0,102,73 %
3 Jahre+0,132,23 %
5 Jahre+0,151,74 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,25 %
Verwaltungsgebühr0,15 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio0,40 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameUBP Asset Management (Europe) S.A.
Straße11, rue Aldringen
Ort1118 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+41-1-219 62 80
Fax+41-1-211 55 23
E-Mailhoh@ubp.ch
Webseitewww.ubp.ch