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UBAM - Dynamic Euro Bond IC EUR (Thesaurierung) Fonds

257,46
 
EUR
14.01.22 KAG Kurs
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Rücknahmekurs 14.01.22
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Ausgabekurs 14.01.22
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Aktueller Kurs UBAM Dynamic Euro Bond IC €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs257,46EUR
Performance+0,01 %
Kurszeit14.01.22
Eröffnung257,46EUR
Tageshoch257,46EUR
Tagestief257,46EUR
Vortageskurs257,46EUR
52-Wochen Hoch258,18EUR
52-Wochen Tief257,14EUR
Performance 1 Monat+0,01 %
Performance 1 Jahr-0,20 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged Kurzläufer
WährungEuro
Auflagedatum24.04.2002
Fondsalter19 Jahre
Fondsvolumen54,73 Mio. (31.08.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerPhilippe Gräub
VerwahrstelleBNP Paribas Sec. Serv., Luxembourg
ZahlstelleSal. Oppenheim
BenchmarkEonia Compounded 7 days

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,02+0,01
Korrelation Benchmark-0,46+0,93
Tracking Error+1,11%+0,91%
Jensens Alpha+0,86%-0,92%
Maximaler Verlust-0,38%-3,72%
Längste Verlustperiode7 Monate11 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,080,41 %
2 Jahre+0,102,74 %
3 Jahre+0,192,23 %
5 Jahre+0,121,74 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,12 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameUBP Asset Management (Europe) S.A.
Straße11, rue Aldringen
Ort1118 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+41-1-219 62 80
Fax+41-1-211 55 23
E-Mailhoh@ubp.ch
Webseitewww.ubp.ch