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UBAM - Euro Bond IC EUR (Thesaurierung) Fonds

181,98
 
EUR
19.01.22 KAG Kurs
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Rücknahmekurs 19.01.22
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Ausgabekurs 19.01.22
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Aktueller Kurs UBAM Euro Bond IC €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs181,98EUR
Performance-0,36 %
Kurszeit19.01.22
Eröffnung181,98EUR
Tageshoch181,98EUR
Tagestief181,98EUR
Vortageskurs182,18EUR
52-Wochen Hoch189,83EUR
52-Wochen Tief181,98EUR
Performance 1 Monat-2,55 %
Performance 1 Jahr-3,94 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged
WährungEuro
Auflagedatum18.10.2002
Fondsalter19 Jahre
Fondsvolumen22,69 Mio. (31.08.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerPhilippe Gräub
VerwahrstelleBNP Paribas Sec. Serv., Luxembourg
ZahlstelleSal. Oppenheim
BenchmarkICE BofAML Euro Government Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,02+0,03
Korrelation Benchmark+0,94+0,83
Tracking Error+1,71%+2,39%
Jensens Alpha-1,55%+0,24%
Maximaler Verlust-3,62%-3,62%
Längste Verlustperiode10 Monate10 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,793,71 %
2 Jahre+0,244,02 %
3 Jahre+0,674,25 %
5 Jahre+0,543,75 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,25 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameUBP Asset Management (Europe) S.A.
Straße11, rue Aldringen
Ort1118 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+41-1-219 62 80
Fax+41-1-211 55 23
E-Mailhoh@ubp.ch
Webseitewww.ubp.ch