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UBAM - Corporate Euro Bond IC Fonds

 
222,78
 
EUR
29.07.21 KAG Kurs
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Rücknahmekurs 29.07.21
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Ausgabekurs 29.07.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,37%-+0,39%
1 Tag+0,03%-+0,01%
1 Woche--+0,20%
1 Monat+1,01%-+1,06%
6 Monate+0,58%--
1 Jahr+2,32%-+2,39%
2 Jahre+1,28%+0,69%-
3 Jahre+6,54%+1,95%-
5 Jahre+7,88%+1,68%-
10 Jahre+40,56%+3,46%-

Profil

Der Fonds in investiert in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit einem Mindestrating von BBB- (S&P) oder Baa3 (Moodys).
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Aktueller Kurs UBAM Corporate Euro Bond IC

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs222,78EUR
Performance+0,03 %
Kurszeit29.07.21
Eröffnung222,78EUR
Tageshoch222,78EUR
Tagestief222,78EUR
Vortageskurs222,75EUR
52-Wochen Hoch222,78EUR
52-Wochen Tief217,57EUR
Performance 1 Monat+1,01 %
Performance 1 Jahr+2,32 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Unternehmen
WährungEuro
Auflagedatum30.01.2002
Fondsalter19 Jahre
Fondsvolumen23,46 Mio. (30.09.2019)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerEric Vanraes
VerwahrstelleUnion Bancaire (Lux.)
BenchmarkML EMU Corp. Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,05+0,03
Korrelation Benchmark+0,81+0,98
Tracking Error+1,17%+1,46%
Jensens Alpha-0,13%-0,56%
Maximaler Verlust-0,83%-7,93%
Längste Verlustperiode5 Monate7 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,801,86 %
2 Jahre+0,196,20 %
3 Jahre+0,465,22 %
5 Jahre+0,494,31 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,25 %
Verwaltungsgebühr0,35 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio0,59 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameUBP Asset Management (Europe) S.A.
Straße11, rue Aldringen
Ort1118 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+41-1-219 62 80
Fax+41-1-211 55 23
E-Mailhoh@ubp.ch
Webseitewww.ubp.ch