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UBAM - Corporate Euro Bond IC EUR (Thesaurierung) Fonds

217,36
 
EUR
25.01.22 KAG Kurs
-0,16 %
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Rücknahmekurs 25.01.22
217,36 EUR
 
Ausgabekurs 25.01.22

 

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Der Fonds in investiert in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit einem Mindestrating von BBB- (S&P) oder Baa3 (Moodys).
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Aktueller Kurs UBAM Corporate Euro Bond IC €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs217,36EUR
Performance-0,16 %
Kurszeit25.01.22
Eröffnung217,36EUR
Tageshoch217,36EUR
Tagestief217,36EUR
Vortageskurs217,63EUR
52-Wochen Hoch223,26EUR
52-Wochen Tief217,36EUR
Performance 1 Monat-1,13 %
Performance 1 Jahr-1,91 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Unternehmen
WährungEuro
Auflagedatum30.01.2002
Fondsalter19 Jahre
Fondsvolumen16,03 Mio. (31.08.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerPhilippe Gräub
VerwahrstelleBNP Paribas Sec. Serv., Luxembourg
ZahlstelleSal. Oppenheim
BenchmarkICE BofAML Euro Large Cap Corporate Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,01+0,03
Korrelation Benchmark+0,87+0,98
Tracking Error+0,79%+1,42%
Jensens Alpha-1,77%-0,92%
Maximaler Verlust-1,67%-7,93%
Längste Verlustperiode3 Monate7 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,321,62 %
2 Jahre+0,136,18 %
3 Jahre+0,475,27 %
5 Jahre+0,454,21 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Bankgebühr0,05 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameUBP Asset Management (Europe) S.A.
Straße11, rue Aldringen
Ort1118 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+41-1-219 62 80
Fax+41-1-211 55 23
E-Mailhoh@ubp.ch
Webseitewww.ubp.ch