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Fondsprofil

Der Fonds investiert in nachhaltige Unternehmen, die in allen Bereichen der Wasserversorgung und -entsorgung im weitesten Sinne tätig sind. Rund 85% des Kapitals werden in kleinen und mittelgroßen Unternehmen angelegt. Die Hälfte der Gesellschaften ist in den USA ansässig. Gemäß den anlagestrategischen Grundsätzen wird mittels einer Diversifikation der Titel nach Marktkapitalisierung, Regionen und Sektoren das Risiko reduziert. Gleichzeitig werden Investitionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette vom Kernprodukt (Wasser) über Technologien und Verteilung bis hin zur Entsorgung getätigt.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+1,98%-+2,44%
1 Tag+0,41%-+0,53%
1 Woche--+1,31%
1 Monat+3,16%-+2,83%
6 Monate+13,31%--
1 Jahr+29,06%-+29,36%
2 Jahre+21,61%+9,94%-
3 Jahre+37,79%+10,59%-
5 Jahre+64,94%+10,42%-
10 Jahre+174,15%+10,49%-

Aktueller Kurs RobecoSAM Sustainable Water € B

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs371,60EUR
Performance+0,41 %
Kurszeit17.01.20
Eröffnung370,98EUR
Tageshoch371,60EUR
Tagestief370,98EUR
Vortageskurs370,07EUR
52-Wochen Hoch370,07EUR
52-Wochen Tief286,03EUR
Performance 1 Monat+3,16 %
Performance 1 Jahr+29,06 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypÖkologie & Nachhaltigkeit
WährungEuro
Auflagedatum28.09.2001
Fondsalter18 Jahre
Fondsvolumen560,23 Mio. (30.11.2019)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.07. – 30.06.
FondsmanagerDieter Küffer
VerwahrstelleState Street Bank Intern., ZNL Luxemburg
ZahlstelleBank Julius Bär
BenchmarkMSCI World net (EUR)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,33+0,11
Korrelation Benchmark+0,96+0,92
Tracking Error+3,14%+4,38%
Jensens Alpha+5,19%+1,74%
Maximaler Verlust-5,56%-10,09%
Längste Verlustperiode1 Monat14 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,6112,39 %
2 Jahre+0,7713,46 %
3 Jahre+0,9411,63 %
5 Jahre+0,8812,22 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Total Expense Ratio1,94 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NameGAM (L)
StraßeHardstrasse 201
Ort8037 Zürich
LandSchweiz
Telefon+41 58 426 6060
E-Mailfunds@gam.com
Webseitewww.gam.com
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