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T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund Ad Fonds

 
12,44
 
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28.07.21 KAG Kurs
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Rücknahmekurs 28.07.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+3,26%-+0,89%-+7,52%
1 Tag-0,08%----0,08%
1 Woche+0,24%-+0,24%--0,08%
1 Monat+1,15%-+0,16%-+1,23%
6 Monate+3,26%-+0,97%--
1 Jahr+13,73%-+5,06%-+8,80%
2 Jahre+11,95%+5,81%+1,55%+3,54%-
3 Jahre+19,41%+6,09%+3,41%+5,40%-
5 Jahre+22,12%+4,08%+3,32%+2,66%-
10 Jahre+16,20%+1,51%-1,03%+3,47%-

Profil

Ziel des Fonds ist es, durch die vorrangige Anlage in ein breit gestreutes, globales Portfolio mit hochverzinslichen Unternehmensanleihen, wandelbaren Wertpapieren mit Ertragsanteil und Vorzugsaktien eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erzielen.
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Aktueller Kurs TRP Glo High Yield Bond Ad

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs12,44USD
Performance-0,08 %
Kurszeit28.07.21
Eröffnung12,44USD
Tageshoch12,44USD
Tagestief12,44USD
Vortageskurs12,45USD
52-Wochen Hoch12,51USD
52-Wochen Tief11,73USD
Performance 1 Monat+0,16 %
Performance 1 Jahr+5,06 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypInt. Währungen Unternehmen Hochzins
WährungUS-Dollar
Auflagedatum02.06.2009
Fondsalter12 Jahre
Fondsvolumen84,97 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,046827USD (21.07.2021)
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerPaul A. Karpers
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleJP Morgan AG (D)
BenchmarkJP Morgan Global High Yield Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,06+0,06
Korrelation Benchmark+0,79+0,95
Tracking Error+3,76%+3,14%
Jensens Alpha-5,06%+0,51%
Maximaler Verlust-2,49%-13,48%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,266,09 %
2 Jahre+0,3511,61 %
3 Jahre+0,5810,03 %
5 Jahre+0,358,82 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,15 %
Mindestanlage15.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameT. Rowe Price (L)
Straße60 Queen Victoria Street
OrtLondon EC4N 4TZ
LandGroßbritannien
Telefon+44 (20) 7651 8200
Fax+44 (20) 7651 8480
E-Mailinformation@trowepriceglobal.com
Webseitewww.troweprice.com