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T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund A Fonds

 
17,19
 
EUR
26.07.21 KAG Kurs
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Rücknahmekurs 26.07.21
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Ausgabekurs 26.07.21

 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,17%-+0,17%
1 Tag0,00%-0,00%
1 Woche+0,17%-+0,12%
1 Monat+0,94%-+0,94%
6 Monate+0,12%--
1 Jahr+3,74%-+3,87%
2 Jahre+3,80%+1,99%-
3 Jahre+9,28%+2,77%-
5 Jahre+10,19%+2,11%-
10 Jahre+43,13%+3,60%-

Profil

Der Fonds investiert nach eigenem Ermessen vorwiegend in auf Euro lautende Unternehmensschuldtitel. Die Anlagen können auch Schuldtitel umfassen, die von den Euro-Mitgliedstaaten begeben werden. Zur Erreichung seiner Ziele kann der Fonds in Derivate investieren, um Risiken auszugleichen, die durch Fluktuationen an den Finanzmärkten entstehen. Auf opportunistischer Basis kann der Fonds in Derivate investieren, um so von Kursverlusten der Finanzinstrumente zu profitieren.
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Aktueller Kurs TRP Euro Corporate Bond A

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs17,19EUR
Performance0,00 %
Kurszeit26.07.21
Eröffnung17,19EUR
Tageshoch17,19EUR
Tagestief17,19EUR
Vortageskurs17,19EUR
52-Wochen Hoch17,20EUR
52-Wochen Tief16,55EUR
Performance 1 Monat+0,94 %
Performance 1 Jahr+3,74 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Unternehmen
WährungEuro
Auflagedatum09.11.2004
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen3,32 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerDavid Stanley
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleJP Morgan AG (D)
BenchmarkBloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,05+0,04
Korrelation Benchmark+0,88+0,98
Tracking Error+1,01%+1,39%
Jensens Alpha+0,16%+0,11%
Maximaler Verlust-0,93%-7,98%
Längste Verlustperiode5 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,102,23 %
2 Jahre+0,386,58 %
3 Jahre+0,585,50 %
5 Jahre+0,564,51 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,90 %
Total Expense Ratio1,07 %
Mindestanlage15.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameT. Rowe Price (L)
Straße60 Queen Victoria Street
OrtLondon EC4N 4TZ
LandGroßbritannien
Telefon+44 (20) 7651 8200
Fax+44 (20) 7651 8480
E-Mailinformation@trowepriceglobal.com
Webseitewww.troweprice.com