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T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund I Fonds

22,06
 
EUR
20.09.21 KAG Kurs
+0,05 %
+0,01 EUR
Rücknahmekurs 20.09.21
22,06 EUR
 
Ausgabekurs 20.09.21

 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,09%-+0,14%
1 Tag+0,05%-+0,05%
1 Woche-0,14%--0,09%
1 Monat-0,54%--0,59%
6 Monate+0,73%--
1 Jahr+2,70%-+2,70%
2 Jahre+3,76%+1,67%-
3 Jahre+10,47%+3,38%-
5 Jahre+11,87%+2,24%-
10 Jahre+54,41%+4,34%-

Profil

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite durch die vorrangige Anlage in ein breit gestreutes Portfolio aus in Euro denominierten Unternehmensanleihen zu maximieren. Der Fonds kann des Weiteren auch u. a. in Vorzugsaktien und andere schuldrechtliche Wertpapiere einschließlich vertretbarer schuldrechtlicher Staatspapiere der Euro-Länder investieren. Ferner können im Fonds auch im beschränktem Umfang Wertpapiere anderer europäischer Währungen berücksichtigt werden.
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Aktueller Kurs TRP Euro Corporate Bond I

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs22,06EUR
Performance+0,05 %
Kurszeit20.09.21
Eröffnung22,06EUR
Tageshoch22,06EUR
Tagestief22,06EUR
Vortageskurs22,05EUR
52-Wochen Hoch22,22EUR
52-Wochen Tief21,42EUR
Performance 1 Monat-0,54 %
Performance 1 Jahr+2,70 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Unternehmen
WährungEuro
Auflagedatum05.02.2002
Fondsalter19 Jahre
Fondsvolumen33,79 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerDavid Stanley
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleJP Morgan AG (D)
BenchmarkBloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,05+0,04
Korrelation Benchmark+0,90+0,98
Tracking Error+0,89%+1,39%
Jensens Alpha+0,21%+0,65%
Maximaler Verlust-0,82%-7,87%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,982,09 %
2 Jahre+0,336,50 %
3 Jahre+0,705,51 %
5 Jahre+0,604,46 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,40 %
Bankgebühr0,04 %
Mindestanlage2.500.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameT. Rowe Price (L)
Straße60 Queen Victoria Street
OrtLondon EC4N 4TZ
LandVereinigtes Königreich
Telefon+44 (20) 7651 8200
Fax+44 (20) 7651 8480
E-Mailinformation@trowepriceglobal.com
Webseitewww.troweprice.com