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T. Rowe Price Funds SICAV - EURO Corporate Bond Fund Class Z Fonds

 
25,92
 
EUR
30.07.21 KAG Kurs
+0,04 %
+0,01 EUR
Rücknahmekurs 30.07.21
25,92 EUR
 
Ausgabekurs 30.07.21

 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,86%-+0,90%
1 Tag+0,04%-+0,04%
1 Woche+0,19%-+0,19%
1 Monat+1,09%-+1,05%
6 Monate+0,90%--
1 Jahr+4,64%-+4,56%
2 Jahre+5,03%+2,95%-
3 Jahre+12,12%+3,72%-
5 Jahre+15,36%+3,09%-
10 Jahre+57,80%+4,66%-
20 Jahre+157,53%+4,84%-

Profil

Ziel des Fondsmanagements ist es, die Gesamtrendite durch die vorrangige Anlage in ein breit gestreutes Portfolio aus in Euro denominierten Unternehmensanleihen zu maximieren. Der Fondsmanager kann außerdem auch u. a. in Vorzugsaktien und andere schuldrechtliche Wertpapiere einschließlich vertretbarer schuldrechtlicher Staatspapiere der Euro-Länder investieren. Ferner können auch in beschränktem Umfang Wertpapiere anderer europäischer Währungen berücksichtigt werden.
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Aktueller Kurs TRP Euro Corporate Bond Z

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs25,92EUR
Performance+0,04 %
Kurszeit30.07.21
Eröffnung25,92EUR
Tageshoch25,92EUR
Tagestief25,92EUR
Vortageskurs25,91EUR
52-Wochen Hoch25,92EUR
52-Wochen Tief24,74EUR
Performance 1 Monat+1,09 %
Performance 1 Jahr+4,64 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Unternehmen
WährungEuro
Auflagedatum20.06.2001
Fondsalter20 Jahre
Fondsvolumen23,29 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerDavid Stanley
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleJP Morgan AG (D)
BenchmarkBloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,06+0,05
Korrelation Benchmark+0,88+0,98
Tracking Error+1,01%+1,38%
Jensens Alpha+1,13%+1,05%
Maximaler Verlust-0,74%-7,82%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,542,22 %
2 Jahre+0,526,61 %
3 Jahre+0,755,52 %
5 Jahre+0,774,53 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Mindestanlage25.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameT. Rowe Price (L)
Straße60 Queen Victoria Street
OrtLondon EC4N 4TZ
LandGroßbritannien
Telefon+44 (20) 7651 8200
Fax+44 (20) 7651 8480
E-Mailinformation@trowepriceglobal.com
Webseitewww.troweprice.com