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T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund A Fonds

19,82
 
USD
23.09.21 KAG Kurs
-0,05 %
-0,01 USD
Rücknahmekurs 23.09.21
19,82 USD
 
Ausgabekurs 23.09.21

 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-2,68%--3,22%-+1,20%
1 Tag-0,05%----0,05%
1 Woche---0,55%-+0,09%
1 Monat-0,35%--0,25%--0,35%
6 Monate-0,35%-0,00%--
1 Jahr+0,20%--0,15%--0,27%
2 Jahre+8,08%+3,96%+9,32%+0,39%-
3 Jahre+14,66%+4,67%+14,89%+4,12%-
5 Jahre+12,78%+2,44%+11,84%+1,22%-
10 Jahre+19,47%+1,80%+22,18%+3,86%-

Profil

Der Fonds investiert nach eigenem Ermessen vorwiegend in Schuldtitel, die von Staaten, staatlichen Behörden, supranationalen Organisationen, Unternehmen und Banken begeben werden. Der Fonds kann auch über 20% seines Portfolios in besicherten Anleihen (Asset-Backed- und Mortgage-Backed Securities) anlegen, die die Anforderungen der OGAW-Richtlinie im Hinblick auf die Risikostreuung und die Liquidität erfüllen. Die Anlagen des Fonds unterliegen keinen geografischen Beschränkungen. Zur Erreichung seiner Ziele kann der Fonds in Derivate investieren, um Risiken auszugleichen, die durch Fluktuationen an den Finanzmärkten entstehen.
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Aktueller Kurs TRP Glo Aggregate Bond A

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs19,82USD
Performance-0,05 %
Kurszeit23.09.21
Eröffnung19,82USD
Tageshoch19,82USD
Tagestief19,82USD
Vortageskurs19,83USD
52-Wochen Hoch20,51USD
52-Wochen Tief19,63USD
Performance 1 Monat-0,25 %
Performance 1 Jahr-0,15 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypInt. Währungen Alle
WährungUS-Dollar
Auflagedatum28.03.2003
Fondsalter18 Jahre
Fondsvolumen14,08 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerIan D. Kelson
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleJP Morgan AG (D)
BenchmarkBloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index in USD

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,01+0,10
Korrelation Benchmark+0,82+0,47
Tracking Error+2,21%+5,42%
Jensens Alpha-3,94%+2,71%
Maximaler Verlust-3,11%-4,97%
Längste Verlustperiode7 Monate13 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,433,85 %
2 Jahre+0,185,10 %
3 Jahre+0,885,20 %
5 Jahre+0,344,80 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,90 %
Mindestanlage15.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameT. Rowe Price (L)
Straße60 Queen Victoria Street
OrtLondon EC4N 4TZ
LandVereinigtes Königreich
Telefon+44 (20) 7651 8200
Fax+44 (20) 7651 8480
E-Mailinformation@trowepriceglobal.com
Webseitewww.troweprice.com