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T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund I Fonds

 
18,26
 
USD
22.07.21 KAG Kurs
+0,22 %
+0,04 USD
Rücknahmekurs 22.07.21
18,26 USD
 
Ausgabekurs 22.07.21

 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-3,19%--2,98%-+1,35%
1 Tag+0,22%---+0,22%
1 Woche---0,05%-+0,42%
1 Monat-1,03%-+0,44%-+1,76%
6 Monate-3,19%--2,31%--
1 Jahr+3,35%-+2,02%-+0,05%
2 Jahre+10,32%+5,03%+10,76%+2,78%-
3 Jahre+15,21%+4,83%+15,24%+4,16%-
5 Jahre+14,77%+2,79%+16,05%+1,41%-
10 Jahre+27,04%+2,42%+26,35%+4,47%-

Profil

Der Fonds investiert nach eigenem Ermessen vorwiegend in Schuldtitel, die von Staaten, staatlichen Behörden, supranationalen Organisationen, Unternehmen und Banken begeben werden. Der Fonds kann auch über 20% seines Portfolios in besicherten Anleihen (Asset-Backed- und Mortgage-Backed Securities) anlegen, die die Anforderungen der OGAW-Richtlinie im Hinblick auf die Risikostreuung und die Liquidität erfüllen. Die Anlagen des Fonds unterliegen keinen geografischen Beschränkungen. Zur Erreichung seiner Ziele kann der Fonds in Derivate investieren, um Risiken auszugleichen, die durch Fluktuationen an den Finanzmärkten entstehen.
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Aktueller Kurs TRP Glo Aggregate Bond I

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs18,26USD
Performance+0,22 %
Kurszeit22.07.21
Eröffnung18,26USD
Tageshoch18,26USD
Tagestief18,26USD
Vortageskurs18,22USD
52-Wochen Hoch18,80USD
52-Wochen Tief17,95USD
Performance 1 Monat+0,44 %
Performance 1 Jahr+2,02 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypInt. Währungen Alle
WährungUS-Dollar
Auflagedatum25.01.2006
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen243,75 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerIan D. Kelson
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleJP Morgan AG (D)
BenchmarkBloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index in USD

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,01+0,10
Korrelation Benchmark+0,86+0,47
Tracking Error+2,35%+5,43%
Jensens Alpha-5,14%+2,86%
Maximaler Verlust-4,15%-4,57%
Längste Verlustperiode11 Monate13 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,484,33 %
2 Jahre+0,575,74 %
3 Jahre+0,885,26 %
5 Jahre+0,384,81 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,45 %
Mindestanlage2.500.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameT. Rowe Price (L)
Straße60 Queen Victoria Street
OrtLondon EC4N 4TZ
LandGroßbritannien
Telefon+44 (20) 7651 8200
Fax+44 (20) 7651 8480
E-Mailinformation@trowepriceglobal.com
Webseitewww.troweprice.com