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T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund A Fonds

 
41,94
 
USD
28.07.21 KAG Kurs
+0,38 %
+0,16 USD
Rücknahmekurs 28.07.21
41,94 USD
 
Ausgabekurs 28.07.21

 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+17,75%-+17,00%-+22,03%
1 Tag+0,38%---+0,38%
1 Woche-0,17%-+1,28%--0,49%
1 Monat-2,25%--1,30%-+0,46%
6 Monate+17,75%-+15,03%--
1 Jahr+47,86%-+39,59%-+39,12%
2 Jahre+27,42%+12,88%+24,09%+10,46%-
3 Jahre+31,86%+9,66%+27,69%+8,96%-
5 Jahre+64,77%+10,50%+56,30%+9,01%-
10 Jahre+156,25%+9,87%+156,79%+11,99%-

Profil

Der Fonds investiert nach eigenem Ermessen vorwiegend in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von USGroßunternehmen mit in der Regel mäßigem Risiko und Ertrag sowie einem Gesamtmarktwert innerhalb oder über der vom Russell 1000 Index abgedeckten Spanne. Der Fonds konzentriert seine Anlagen auf Unternehmen, die im Verhältnis zu ihrem früheren Durchschnittskurs bzw. dem Durchschnittskurs ihrer Industriesparte zu günstigen Bewertungen gehandelt werden.
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Aktueller Kurs TRP US Large Cap Value Equity A

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs41,94USD
Performance+0,38 %
Kurszeit28.07.21
Eröffnung41,94USD
Tageshoch41,94USD
Tagestief41,94USD
Vortageskurs41,78USD
52-Wochen Hoch43,59USD
52-Wochen Tief28,94USD
Performance 1 Monat-1,30 %
Performance 1 Jahr+39,59 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypUSA
WährungUS-Dollar
Auflagedatum02.01.2003
Fondsalter18 Jahre
Fondsvolumen385,58 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerJohn D. Linehan, Brian C. Rogers, Mark S. Finn
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleJP Morgan AG (D)
BenchmarkRussell 1000 Value (NR)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,40+0,09
Korrelation Benchmark+0,74+0,91
Tracking Error+10,27%+8,11%
Jensens Alpha+6,04%-9,49%
Maximaler Verlust-3,04%-26,69%
Längste Verlustperiode2 Monate4 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,3616,91 %
2 Jahre+0,5021,90 %
3 Jahre+0,4719,99 %
5 Jahre+0,5616,86 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,04 %
Mindestanlage15.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameT. Rowe Price (L)
Straße60 Queen Victoria Street
OrtLondon EC4N 4TZ
LandGroßbritannien
Telefon+44 (20) 7651 8200
Fax+44 (20) 7651 8480
E-Mailinformation@trowepriceglobal.com
Webseitewww.troweprice.com