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T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund I Fonds

 
40,42
 
USD
30.07.21 KAG Kurs
+0,27 %
+0,11 USD
Rücknahmekurs 30.07.21
40,42 USD
 
Ausgabekurs 30.07.21

 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+18,34%-+18,84%-+23,85%
1 Tag+0,27%---+0,27%
1 Woche+1,38%-+1,05%-+1,04%
1 Monat-2,17%-+0,07%-+1,35%
6 Monate+18,34%-+16,13%--
1 Jahr+49,27%-+42,14%-+42,35%
2 Jahre+29,82%+13,94%+27,40%+11,50%-
3 Jahre+35,52%+10,66%+32,56%+9,94%-
5 Jahre+72,35%+11,50%+65,14%+9,99%-
10 Jahre+180,70%+10,87%+191,47%+13,07%-

Profil

Ziel des Fondsmanagements ist es, durch die vorrangige Anlage in ein breit gestreutes, globales Portfolio aus vertretbaren Aktien und aktienbasierten Wertpapieren einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds konzentriert sich auf Anlagen in Unternehmen, die im Vergleich zu ihrer durchschnittlichen Performance in der Vergangenheit und/oder dem jeweiligen Sektordurchschnitt mit einem Abschlag gehandelt werden.
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Aktueller Kurs TRP US Large Cap Value Equity I

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs40,42USD
Performance+0,27 %
Kurszeit30.07.21
Eröffnung40,42USD
Tageshoch40,42USD
Tagestief40,42USD
Vortageskurs40,31USD
52-Wochen Hoch41,55USD
52-Wochen Tief27,41USD
Performance 1 Monat+0,07 %
Performance 1 Jahr+42,14 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypUSA
WährungUS-Dollar
Auflagedatum27.03.2002
Fondsalter19 Jahre
Fondsvolumen242,36 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerJohn D. Linehan, Brian C. Rogers, Mark S. Finn
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleJP Morgan AG (D)
BenchmarkRussell 1000 Value (NR)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,42+0,10
Korrelation Benchmark+0,74+0,91
Tracking Error+10,27%+8,11%
Jensens Alpha+7,39%-8,51%
Maximaler Verlust-2,88%-26,45%
Längste Verlustperiode2 Monate4 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,4416,90 %
2 Jahre+0,5521,90 %
3 Jahre+0,5219,99 %
5 Jahre+0,6216,86 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,65 %
Mindestanlage2.500.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameT. Rowe Price (L)
Straße60 Queen Victoria Street
OrtLondon EC4N 4TZ
LandGroßbritannien
Telefon+44 (20) 7651 8200
Fax+44 (20) 7651 8480
E-Mailinformation@trowepriceglobal.com
Webseitewww.troweprice.com