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Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD A1 Acc Fonds

 
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28.07.21 KAG Kurs
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-3,57%--4,42%--0,80%
1 Tag-0,11%----0,11%
1 Woche-0,12%--0,23%--0,44%
1 Monat-0,64%--1,20%--0,11%
6 Monate-3,57%--2,29%--
1 Jahr+4,02%-+0,07%--0,66%
2 Jahre+1,94%+0,96%+0,51%-1,20%-
3 Jahre+4,79%+1,57%+3,31%+0,93%-
5 Jahre+5,62%+1,10%+3,89%-0,26%-
10 Jahre+5,55%+0,54%+3,93%+2,48%-

Profil

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen an Rentenmärkten der Schwellenländer begeben werden.
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Aktueller Kurs SISF EM Debt Abs Ret $ A1 acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs26,97USD
Performance-0,11 %
Kurszeit28.07.21
Eröffnung26,97USD
Tageshoch26,97USD
Tagestief26,97USD
Vortageskurs27,00USD
52-Wochen Hoch28,41USD
52-Wochen Tief26,19USD
Performance 1 Monat-1,20 %
Performance 1 Jahr+0,07 %

Stammdaten

Fonds-ArtSonstige Fonds
Fonds-TypAbsolute Return Rentenorientierte Strategien
WährungUS-Dollar
Auflagedatum31.08.2001
Fondsalter19 Jahre
Fondsvolumen33,57 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerGeoff Blanning
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
BenchmarkMSCI Emerging Markets Local

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,01+0,01
Korrelation Benchmark+0,68+0,75
Tracking Error+3,72%+3,70%
Jensens Alpha-7,39%-1,09%
Maximaler Verlust-4,44%-7,04%
Längste Verlustperiode10 Monate21 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,294,95 %
2 Jahre-0,116,15 %
3 Jahre+0,245,63 %
5 Jahre+0,034,98 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag2,04 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,25 %
Total Expense Ratio2,29 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com