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Schroder ISF EURO Bond A1 Acc Fonds

 
21,03
 
EUR
30.07.21 KAG Kurs
+0,09 %
+0,02 EUR
Rücknahmekurs 30.07.21
21,03 EUR
 
Ausgabekurs 30.07.21
21,46 EUR
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,94%--0,85%
1 Tag+0,09%-+0,09%
1 Woche+0,10%-+0,16%
1 Monat+1,53%-+1,41%
6 Monate-0,57%--
1 Jahr+0,88%-+0,75%
2 Jahre+1,85%+0,94%-
3 Jahre+7,53%+1,99%-
5 Jahre+5,46%+0,96%-
10 Jahre+41,42%+3,47%-

Profil

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus allen Teilen der Welt begeben werden. Der Fonds zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.
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Aktueller Kurs SISF Euro Bond A1 acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs21,03EUR
Performance+0,09 %
Kurszeit30.07.21
Eröffnung21,03EUR
Tageshoch21,03EUR
Tagestief21,03EUR
Vortageskurs21,01EUR
52-Wochen Hoch21,29EUR
52-Wochen Tief20,58EUR
Performance 1 Monat+1,53 %
Performance 1 Jahr+0,88 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged
WährungEuro
Auflagedatum18.12.1998
Fondsalter22 Jahre
Fondsvolumen26,13 Mio. (31.05.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerGareth Isaac, Bob Jolly
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
BenchmarkBarclays Capital Euro Aggregate Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+51,52+0,10
Korrelation Benchmark+0,00+0,43
Tracking Error+11,75%+6,88%
Jensens Alpha+0,99%+1,78%
Maximaler Verlust-2,46%-5,54%
Längste Verlustperiode6 Monate7 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,382,60 %
2 Jahre+0,304,82 %
3 Jahre+0,574,28 %
5 Jahre+0,373,68 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag2,04 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Bankgebühr0,21 %
Total Expense Ratio1,54 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com