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Schroder ISF EURO Short Term Bond A1 acc Fonds

 
6,560
 
EUR
30.07.21 KAG Kurs
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Rücknahmekurs 30.07.21
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Ausgabekurs 30.07.21
6,694 EUR
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,63%--0,63%
1 Tag0,00%-0,00%
1 Woche--+0,01%
1 Monat-0,01%--0,01%
6 Monate-0,48%--
1 Jahr-0,62%--0,65%
2 Jahre-1,54%-0,68%-
3 Jahre-1,50%-0,48%-
5 Jahre-3,49%-0,71%-
10 Jahre+2,50%+0,22%-

Profil

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus kurzfristigen Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Die durchschnittliche Laufzeit der im Portfolio gehaltenen Wertpapiere darf 3 Jahre nicht überschreiten, während die Restlaufzeit der jeweiligen Wertpapiere nicht mehr als 5 Jahre betragen darf. Der Fonds hat zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.
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Aktueller Kurs SISF Euro Short Term Bond A1 acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs6,560EUR
Performance0,00 %
Kurszeit30.07.21
Eröffnung6,560EUR
Tageshoch6,560EUR
Tagestief6,560EUR
Vortageskurs6,560EUR
52-Wochen Hoch6,615EUR
52-Wochen Tief6,558EUR
Performance 1 Monat-0,01 %
Performance 1 Jahr-0,62 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged
WährungEuro
Auflagedatum17.03.1998
Fondsalter23 Jahre
Fondsvolumen7,92 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerPhilippe Lespinard
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
BenchmarkBarclays Euro Aggregate 1-3 years

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,660,00
Korrelation Benchmark-0,06+0,45
Tracking Error+11,52%+7,09%
Jensens Alpha+0,17%-0,25%
Maximaler Verlust-0,79%-2,86%
Längste Verlustperiode8 Monate7 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,350,47 %
2 Jahre-0,111,68 %
3 Jahre-0,021,41 %
5 Jahre-0,241,17 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag2,04 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio1,16 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com