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Schroder ISF EURO Government Bond A1 Acc Fonds

 
11,65
 
EUR
28.07.21 KAG Kurs
-0,05 %
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Rücknahmekurs 28.07.21
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Ausgabekurs 28.07.21
11,88 EUR
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-1,50%--1,56%
1 Tag-0,05%--0,05%
1 Woche--+0,21%
1 Monat+1,94%-+1,96%
6 Monate-1,11%--
1 Jahr+0,21%--0,06%
2 Jahre+1,92%+0,69%-
3 Jahre+8,53%+2,14%-
5 Jahre+4,97%+0,61%-
10 Jahre+43,51%+3,47%-

Profil

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in ein Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen der Eurozone ausgegeben werden. Der Fonds hat zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Währungspositionen einzurichten.
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Aktueller Kurs SISF EURO Government Bond A1 acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs11,65EUR
Performance-0,05 %
Kurszeit28.07.21
Eröffnung11,65EUR
Tageshoch11,65EUR
Tagestief11,65EUR
Vortageskurs11,65EUR
52-Wochen Hoch11,88EUR
52-Wochen Tief11,32EUR
Performance 1 Monat+1,94 %
Performance 1 Jahr+0,21 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged
WährungEuro
Auflagedatum13.09.1994
Fondsalter26 Jahre
Fondsvolumen7,43 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerDavid Scammell
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
BenchmarkMerrill Lynch EMU Direct Government Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,66+0,15
Korrelation Benchmark+0,02+0,34
Tracking Error+11,84%+7,27%
Jensens Alpha-0,37%+2,10%
Maximaler Verlust-3,47%-4,00%
Längste Verlustperiode6 Monate4 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,113,17 %
2 Jahre+0,274,30 %
3 Jahre+0,654,00 %
5 Jahre+0,273,81 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag2,04 %
Verwaltungsgebühr0,40 %
Bankgebühr0,16 %
Total Expense Ratio1,17 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com