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Schroder ISF Global Bond USD A1 Acc Fonds

 
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USD
30.07.21 KAG Kurs
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-3,01%--2,07%-+1,87%
1 Tag+0,09%---+0,09%
1 Woche+0,59%-+0,40%-+0,25%
1 Monat-0,79%-+1,18%-+1,72%
6 Monate-3,01%--1,50%--
1 Jahr+4,02%-+1,59%-+0,84%
2 Jahre+5,59%+2,76%+7,06%+0,55%-
3 Jahre+11,10%+3,57%+12,22%+2,91%-
5 Jahre+8,87%+1,71%+9,93%+0,34%-
10 Jahre+14,51%+1,36%+14,13%+3,32%-

Profil

Anlage hauptsächlich in ein Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen ausgegeben werden.
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Aktueller Kurs SISF Glo Bond $ A1 acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs12,49USD
Performance+0,09 %
Kurszeit30.07.21
Eröffnung12,49USD
Tageshoch12,49USD
Tagestief12,49USD
Vortageskurs12,47USD
52-Wochen Hoch12,76USD
52-Wochen Tief12,23USD
Performance 1 Monat+1,18 %
Performance 1 Jahr+1,59 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypInt. Währungen Unternehmen
WährungUS-Dollar
Auflagedatum03.06.1993
Fondsalter28 Jahre
Fondsvolumen11,99 Mio. (31.07.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerBob Jolly, Gareth Isaac
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
BenchmarkBloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,01+0,03
Korrelation Benchmark+0,80+0,94
Tracking Error+2,92%+2,40%
Jensens Alpha-4,33%-1,93%
Maximaler Verlust-3,77%-7,38%
Längste Verlustperiode11 Monate1 Monat

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,294,87 %
2 Jahre+0,138,14 %
3 Jahre+0,496,91 %
5 Jahre+0,135,74 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag2,04 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Total Expense Ratio1,53 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com