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Schroder ISF Italian Equity A1 Acc Fonds

 
39,40
 
EUR
02.08.21 KAG Kurs
+0,54 %
+0,21 EUR
Rücknahmekurs 02.08.21
39,40 EUR
 
Ausgabekurs 02.08.21
41,04 EUR
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+18,33%-+18,97%
1 Tag+0,54%-+0,54%
1 Woche--+1,13%
1 Monat+1,90%-+1,38%
6 Monate+19,92%--
1 Jahr+39,31%-+38,59%
2 Jahre+33,41%+14,27%-
3 Jahre+20,85%+6,27%-
5 Jahre+54,87%+10,02%-
10 Jahre+99,41%+6,32%-

Profil

Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum (< als 50 Unternehmen) von Aktien italienischer Unternehmen mit Ausnahme von Immobilienunternehmen. Dabei werden mindestens 30 % dieses Vermögens (d. h. 21 % des Fondsvermögens) in Aktien italienischer Unternehmen investiert, die nicht im FTSE MIB Index oder in sonstigen vergleichbaren Indizes enthalten sind. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Wertpapiere eines einzigen Unternehmens investieren. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten.
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Aktueller Kurs SISF Italian Equity A1 acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs39,40EUR
Performance+0,54 %
Kurszeit02.08.21
Eröffnung39,40EUR
Tageshoch39,40EUR
Tagestief39,40EUR
Vortageskurs39,18EUR
52-Wochen Hoch39,40EUR
52-Wochen Tief26,89EUR
Performance 1 Monat+1,90 %
Performance 1 Jahr+39,31 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypItalien
WährungEuro
Auflagedatum03.05.1996
Fondsalter25 Jahre
Fondsvolumen8,56 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerRiitta Hujanen
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
BenchmarkItalian MIBTEL

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,48+0,07
Korrelation Benchmark+0,98+0,98
Tracking Error+5,93%+4,98%
Jensens Alpha+12,99%-0,55%
Maximaler Verlust-6,09%-28,72%
Längste Verlustperiode2 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,8221,80 %
2 Jahre+0,5925,03 %
3 Jahre+0,2923,56 %
5 Jahre+0,5120,59 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag4,16 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,29 %
Total Expense Ratio2,43 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com