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Schroder ISF US Dollar Bond USD A1 Acc Fonds

 
23,75
 
USD
30.07.21 KAG Kurs
+0,08 %
+0,02 USD
Rücknahmekurs 30.07.21
23,75 USD
 
Ausgabekurs 30.07.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-1,51%--0,87%-+3,10%
1 Tag+0,08%---+0,08%
1 Woche+0,20%-+0,12%--0,14%
1 Monat+0,52%-+0,86%-+1,38%
6 Monate-1,51%--0,34%--
1 Jahr+1,44%-+0,50%--0,14%
2 Jahre+9,97%+4,86%+10,42%+2,62%-
3 Jahre+17,14%+5,41%+17,71%+4,74%-
5 Jahre+15,33%+2,89%+15,17%+1,51%-
10 Jahre+31,68%+2,79%+31,06%+4,78%-

Profil

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf USD lauten und von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus aller Welt begeben werden. Der Fonds hat zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.
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Aktueller Kurs SISF US Dollar Bond $ A1 acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs23,75USD
Performance+0,08 %
Kurszeit30.07.21
Eröffnung23,75USD
Tageshoch23,75USD
Tagestief23,75USD
Vortageskurs23,74USD
52-Wochen Hoch23,96USD
52-Wochen Tief23,12USD
Performance 1 Monat+0,86 %
Performance 1 Jahr+0,50 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypUS Dollar
WährungUS-Dollar
Auflagedatum11.01.2002
Fondsalter19 Jahre
Fondsvolumen65,15 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerDavid Harris, Wesley Sparks
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
BenchmarkBarclays Capital US Aggregate Bond Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,02+0,05
Korrelation Benchmark+0,96+0,81
Tracking Error+3,20%+3,98%
Jensens Alpha-6,72%+1,00%
Maximaler Verlust-7,38%-8,06%
Längste Verlustperiode11 Monate13 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,547,10 %
2 Jahre+0,407,75 %
3 Jahre+0,786,68 %
5 Jahre+0,306,38 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag2,04 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Bankgebühr0,25 %
Total Expense Ratio1,49 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com