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Schroder ISF Asian Bond Absolute Return USD I Acc Fonds

 
20,94
 
USD
03.08.21 KAG Kurs
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-1,80%--2,10%-+1,22%
1 Tag+0,11%---+0,15%
1 Woche+0,01%--0,32%--0,63%
1 Monat-0,61%--0,11%--0,49%
6 Monate-1,80%--1,96%--
1 Jahr+6,93%-+4,08%-+2,76%
2 Jahre+11,43%+5,56%+10,68%+3,30%-
3 Jahre+22,86%+7,10%+21,91%+6,42%-
5 Jahre+27,96%+5,05%+25,50%+3,64%-
10 Jahre+44,83%+3,77%+42,81%+5,83%-

Profil

Kapitalwachstumsrendite und Erlöse in erster Linie durch Investition in ein Portfolio aus Rentenpapieren und anderen Wertpapieren mit festem und flexiblem Zins, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Stellen und Unternehmen in Asien ohne Japan ausgegeben werden.
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Aktueller Kurs SISF Asian Bond Abs Ret I acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs20,94USD
Performance+0,11 %
Kurszeit03.08.21
Eröffnung20,94USD
Tageshoch20,94USD
Tagestief20,94USD
Vortageskurs20,91USD
52-Wochen Hoch21,50USD
52-Wochen Tief20,10USD
Performance 1 Monat-0,11 %
Performance 1 Jahr+4,08 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypUS Dollar
WährungUS-Dollar
Auflagedatum16.10.1998
Fondsalter22 Jahre
Fondsvolumen30,79 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerHow Phuang Goh
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
BenchmarkCiti Treasury / Agency Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,01+0,07
Korrelation Benchmark+0,88+0,91
Tracking Error+2,86%+2,60%
Jensens Alpha-0,85%+2,30%
Maximaler Verlust-3,20%-5,89%
Längste Verlustperiode2 Monate1 Monat

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,225,88 %
2 Jahre+0,517,50 %
3 Jahre+1,076,44 %
5 Jahre+0,656,22 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Bankgebühr0,06 %
Total Expense Ratio0,08 %
Mindestanlage5.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com