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Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD I Acc Fonds

 
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28.07.21 KAG Kurs
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-2,52%--3,22%-+0,45%
1 Tag-0,11%----0,11%
1 Woche-0,07%--0,18%--0,40%
1 Monat-0,46%--1,01%-+0,07%
6 Monate-2,52%--1,23%--
1 Jahr+6,32%-+2,27%-+1,53%
2 Jahre+6,50%+3,20%+5,01%+0,99%-
3 Jahre+11,90%+3,82%+10,31%+3,16%-
5 Jahre+17,82%+3,33%+15,93%+1,94%-
10 Jahre+31,40%+2,77%+29,37%+4,81%-

Profil

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen an Rentenmärkten der Schwellenländer begeben werden.
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Aktueller Kurs SISF EM Debt Abs Ret $ I acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs41,99USD
Performance-0,11 %
Kurszeit28.07.21
Eröffnung41,99USD
Tageshoch41,99USD
Tagestief41,99USD
Vortageskurs42,03USD
52-Wochen Hoch43,69USD
52-Wochen Tief40,03USD
Performance 1 Monat-1,01 %
Performance 1 Jahr+2,27 %

Stammdaten

Fonds-ArtSonstige Fonds
Fonds-TypAbsolute Return Rentenorientierte Strategien
WährungUS-Dollar
Auflagedatum30.01.2002
Fondsalter19 Jahre
Fondsvolumen986,28 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerGeoff Blanning
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,00+0,04
Korrelation Benchmark+0,68+0,75
Tracking Error+3,73%+3,71%
Jensens Alpha-5,27%+1,14%
Maximaler Verlust-3,72%-5,94%
Längste Verlustperiode3 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,154,97 %
2 Jahre+0,246,16 %
3 Jahre+0,645,64 %
5 Jahre+0,474,99 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Bankgebühr0,25 %
Mindestanlage500.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com