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Schroder ISF EURO Bond I Acc Fonds

 
28,00
 
EUR
28.07.21 KAG Kurs
-0,02 %
-0,01 EUR
Rücknahmekurs 28.07.21
28,00 EUR
 
Ausgabekurs 28.07.21
28,00 EUR
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,07%--0,09%
1 Tag-0,02%--0,02%
1 Woche+0,05%-+0,19%
1 Monat+1,70%-+1,70%
6 Monate+0,10%--
1 Jahr+2,50%-+2,29%
2 Jahre+5,02%+2,41%-
3 Jahre+12,32%+3,47%-
5 Jahre+14,11%+2,42%-
10 Jahre+63,51%+4,97%-

Profil

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus allen Teilen der Welt begeben werden. Der Fonds zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.
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Aktueller Kurs SISF Euro Bond I acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs28,00EUR
Performance-0,02 %
Kurszeit28.07.21
Eröffnung28,00EUR
Tageshoch28,00EUR
Tagestief28,00EUR
Vortageskurs28,01EUR
52-Wochen Hoch28,12EUR
52-Wochen Tief27,28EUR
Performance 1 Monat+1,70 %
Performance 1 Jahr+2,50 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged
WährungEuro
Auflagedatum30.01.2002
Fondsalter19 Jahre
Fondsvolumen70,43 Mio. (31.05.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerGareth Isaac, Bob Jolly
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
BenchmarkBarclays Capital Euro Aggregate Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+37,64+0,16
Korrelation Benchmark+0,00+0,43
Tracking Error+11,76%+6,89%
Jensens Alpha+2,44%+3,25%
Maximaler Verlust-1,83%-4,74%
Längste Verlustperiode5 Monate7 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,932,61 %
2 Jahre+0,604,82 %
3 Jahre+0,924,28 %
5 Jahre+0,773,68 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Bankgebühr0,21 %
Total Expense Ratio0,09 %
Mindestanlage5.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com