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Schroder ISF EURO Short Term Bond I Acc Fonds

 
8,131
 
EUR
22.07.21 KAG Kurs
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Rücknahmekurs 22.07.21
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Ausgabekurs 22.07.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,06%--0,05%
1 Tag+0,01%-+0,01%
1 Woche--+0,03%
1 Monat+0,02%-+0,04%
6 Monate+0,02%--
1 Jahr+0,50%-+0,47%
2 Jahre+0,63%+0,40%-
3 Jahre+1,71%+0,60%-
5 Jahre+1,86%+0,37%-
10 Jahre+14,18%+1,30%-

Profil

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus kurzfristigen Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Die durchschnittliche Laufzeit der im Portfolio gehaltenen Wertpapiere darf 3 Jahre nicht überschreiten, während die Restlaufzeit der jeweiligen Wertpapiere nicht mehr als 5 Jahre betragen darf. Der Fonds hat zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.
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Aktueller Kurs SISF Euro Short Term Bond I acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs8,131EUR
Performance+0,01 %
Kurszeit22.07.21
Eröffnung8,131EUR
Tageshoch8,131EUR
Tagestief8,131EUR
Vortageskurs8,130EUR
52-Wochen Hoch8,145EUR
52-Wochen Tief8,092EUR
Performance 1 Monat+0,02 %
Performance 1 Jahr+0,50 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged Kurzläufer
WährungEuro
Auflagedatum30.11.2001
Fondsalter19 Jahre
Fondsvolumen34,80 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerPhilippe Lespinard
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
BenchmarkBarclays Euro Aggregate 1-3 years

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,03+0,02
Korrelation Benchmark+0,50+0,95
Tracking Error+0,51%+0,79%
Jensens Alpha+0,68%+0,39%
Maximaler Verlust-0,22%-2,24%
Längste Verlustperiode3 Monate7 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,540,48 %
2 Jahre+0,531,68 %
3 Jahre+0,741,41 %
5 Jahre+0,671,17 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Mindestanlage5.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com