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Schroder ISF EURO Government Bond I acc Fonds

 
15,13
 
EUR
30.07.21 KAG Kurs
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Rücknahmekurs 30.07.21
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Ausgabekurs 30.07.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-1,00%--0,89%
1 Tag+0,11%-+0,11%
1 Woche--+0,19%
1 Monat+1,93%-+1,79%
6 Monate-0,52%--
1 Jahr+1,05%-+0,88%
2 Jahre+3,87%+1,78%-
3 Jahre+12,00%+3,25%-
5 Jahre+9,80%+1,71%-
10 Jahre+60,08%+4,60%-

Profil

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in ein Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen der Eurozone ausgegeben werden. Der Fonds hat zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Währungspositionen einzurichten.
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Aktueller Kurs SISF EURO Government Bond I acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs15,13EUR
Performance+0,11 %
Kurszeit30.07.21
Eröffnung15,13EUR
Tageshoch15,13EUR
Tagestief15,13EUR
Vortageskurs15,11EUR
52-Wochen Hoch15,32EUR
52-Wochen Tief14,67EUR
Performance 1 Monat+1,93 %
Performance 1 Jahr+1,05 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged
WährungEuro
Auflagedatum13.09.1994
Fondsalter26 Jahre
Fondsvolumen93,56 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerDavid Scammell
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
BenchmarkMerrill Lynch EMU Direct Government Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+1,25+0,21
Korrelation Benchmark+0,02+0,34
Tracking Error+11,85%+7,27%
Jensens Alpha+0,70%+3,21%
Maximaler Verlust-2,97%-3,64%
Längste Verlustperiode5 Monate4 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,223,18 %
2 Jahre+0,534,31 %
3 Jahre+0,924,00 %
5 Jahre+0,563,81 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Mindestanlage5.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com